Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1336.532100 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1336.336300 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1336.139000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1335.943900 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1335.162500 33 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1334.964400 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1334.771300 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1334.577900 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1334.387400 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1333.803900 36 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1333.609800 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1333.414000 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1333.218600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1333.023500 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1332.436500 36 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1332.228200 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1332.032000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1331.052700 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1330.856700 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1330.661600 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1330.467700 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1330.272600 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1329.691600 35 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1329.497700 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1329.304300 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1329.111800 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1328.920000 29 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1328.341500 35 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1328.148400 29 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1327.955800 28 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1327.762000 28 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1327.571100 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1327.003900 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1326.815000 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1326.624300 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1326.433800 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1326.241100 28 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1325.668800 33 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1325.478300 28 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1325.289300 28 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1324.906500 33 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1324.337800 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1324.149100 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1323.960600 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1323.770200 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1323.580300 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1323.010800 33 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1322.821300 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1322.632600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1322.442000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1322.250600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1321.683300 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1321.493500 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1321.301600 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1321.107600 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1320.915500 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1320.336400 33 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1320.143300 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1319.949000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1319.755200 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1319.559600 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1318.974400 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1318.779000 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1318.584200 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1318.390300 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1318.195000 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1317.620800 38 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1317.430400 32 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1317.239100 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1317.048000 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1316.859400 36 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1316.300700 35 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1316.115800 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1315.928200 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1315.739200 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1315.007800 36 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1314.825300 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1314.460200 35 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1314.277200 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1313.729300 37 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1313.546900 31 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1313.364500 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1313.180200 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1312.998400 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1312.447800 36 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1312.264400 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1312.078700 30 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1311.893800 30 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1311.708300 30 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1311.156500 35 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1310.973100 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1310.789800 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1310.607100 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1310.423000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1309.871200 37 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1309.687500 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1309.503300 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1309.319200 31 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1309.130800 31 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1308.581500 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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