Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1352.514300 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1352.329600 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1351.574500 46 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1351.385700 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1351.194600 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1350.998300 43 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1350.222600 47 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1350.028700 42 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1349.834600 41 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1349.642000 40 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1349.450900 39 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1348.876100 42 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1348.684100 39 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1348.491900 39 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1348.299200 38 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1348.107200 37 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1347.333900 41 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1347.140900 36 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1346.945300 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1346.752400 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1346.171800 54 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1345.977800 50 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1345.783400 49 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1345.589200 49 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1345.397400 49 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1344.810700 56 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1344.615200 44 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1344.418500 49 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1344.221900 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1344.024900 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1343.426100 39 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1343.226100 35 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1343.026300 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1342.828000 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1342.631800 35 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1342.046300 39 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1341.852000 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1341.656700 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1341.461800 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1341.265900 32 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1340.672200 38 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1340.475300 32 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1340.079400 37 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1339.882500 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1339.092400 36 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1338.888700 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1338.691400 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1338.495100 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1337.907800 34 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1337.712300 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1337.513600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1337.315900 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1337.118900 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1336.532100 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1336.336300 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1336.139000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1335.943900 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1335.162500 33 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1334.964400 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1334.771300 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1334.577900 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1334.387400 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1333.803900 36 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1333.609800 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1333.414000 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1333.218600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1333.023500 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1332.436500 36 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1332.228200 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1332.032000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1331.052700 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1330.856700 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1330.661600 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1330.467700 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1330.272600 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1329.691600 35 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1329.497700 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1329.304300 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1329.111800 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1328.920000 29 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1328.341500 35 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1328.148400 29 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1327.955800 28 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1327.762000 28 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1327.571100 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1327.003900 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1326.815000 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1326.624300 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1326.433800 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1326.241100 28 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1325.668800 33 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1325.478300 28 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1325.289300 28 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1324.906500 33 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1324.337800 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1324.149100 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1323.960600 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1323.770200 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1323.580300 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1323.010800 33 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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