Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1322.821300 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1322.632600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1322.442000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1322.250600 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1321.683300 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1321.493500 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1321.301600 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1321.107600 28 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1320.915500 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1320.336400 33 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1320.143300 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1319.949000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1319.755200 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1319.559600 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1318.974400 34 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1318.779000 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1318.584200 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1318.390300 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1318.195000 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1317.620800 38 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1317.430400 32 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1317.239100 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1317.048000 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1316.859400 36 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1316.300700 35 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1316.115800 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1315.928200 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1315.739200 29 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1315.007800 36 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1314.825300 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1314.460200 35 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1314.277200 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1313.729300 37 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1313.546900 31 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1313.364500 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1313.180200 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1312.998400 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1312.447800 36 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1312.264400 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1312.078700 30 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1311.893800 30 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1311.708300 30 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1311.156500 35 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1310.973100 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1310.789800 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1310.607100 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1310.423000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1309.871200 37 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1309.687500 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1309.503300 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1309.319200 31 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1309.130800 31 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1308.581500 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1308.398200 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1308.217000 31 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1308.038500 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1307.860000 32 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1307.324900 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1307.145800 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1306.967000 31 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1306.788200 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1306.605300 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1306.022600 35 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1305.826900 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1305.627200 29 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1305.428000 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1304.643000 37 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1304.447100 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1304.253900 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1304.058500 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1303.866700 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1303.282400 37 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1303.087500 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1302.892200 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1302.697700 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1302.502600 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1301.901100 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1301.700000 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1301.498200 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1301.294100 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1301.088400 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1300.285000 31 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1300.084900 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1299.873800 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1299.657900 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1299.020300 33 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1298.809100 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1298.601000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1298.391200 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1298.187100 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1297.587300 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1297.388700 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1297.189500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1296.990500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1296.796500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1296.224000 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1296.033500 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1295.842900 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1295.659600 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1295.482800 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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