Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1308.398200 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1308.217000 31 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1308.038500 31 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1307.860000 32 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1307.324900 36 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1307.145800 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1306.967000 31 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1306.788200 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1306.605300 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1306.022600 35 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1305.826900 30 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1305.627200 29 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1305.428000 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1304.643000 37 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1304.447100 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1304.253900 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1304.058500 30 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1303.866700 29 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1303.282400 37 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1303.087500 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1302.892200 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1302.697700 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1302.502600 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1301.901100 34 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1301.700000 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1301.498200 30 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1301.294100 30 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1301.088400 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1300.285000 31 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1300.084900 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1299.873800 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1299.657900 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1299.020300 33 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1298.809100 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1298.601000 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1298.391200 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1298.187100 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1297.587300 32 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1297.388700 29 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1297.189500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1296.990500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1296.796500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1296.224000 31 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1296.033500 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1295.842900 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1295.659600 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1295.482800 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1294.967500 31 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1294.797300 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1294.625900 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1294.454700 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1294.284300 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1293.771000 33 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1293.601600 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1293.430400 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1293.261300 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1293.090400 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1292.575400 35 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1292.407700 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1292.239500 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1292.071600 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1291.909200 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1291.441300 34 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1291.282900 29 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1291.124500 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1290.965000 29 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1290.798300 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1290.312700 32 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1290.144500 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1289.986600 28 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1289.824400 28 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1289.655600 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1289.153400 32 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1288.985800 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1288.817800 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1288.650900 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1288.484400 27 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1287.978500 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1287.809700 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1287.628300 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1287.451600 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1287.264700 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1286.721000 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1286.541200 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1286.357600 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1286.173700 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1285.993200 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1285.446900 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1285.260100 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1285.078300 29 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1284.902600 29 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1284.726800 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1284.185400 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1284.005000 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1283.824300 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1283.644500 28 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1282.922300 30 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1282.741800 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1282.560000 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1282.392300 28 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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