Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1462.762600 58 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1462.612100 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1462.460400 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1462.308300 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1461.852100 65 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1461.700800 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1461.547600 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1461.393700 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1461.238300 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1460.775900 65 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1460.622300 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1460.466800 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1460.311900 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1460.154600 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1459.684600 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1459.528200 55 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1459.371000 56 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1459.215200 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1459.061200 55 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1458.595900 60 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1458.441300 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1458.284200 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1458.127500 53 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1457.972100 52 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1457.041400 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1456.885400 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1456.418800 61 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1456.263700 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1456.107800 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1455.952000 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1455.795800 53 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1455.329900 62 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1455.175400 55 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1455.018900 55 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1454.862200 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1454.706100 54 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1454.248500 62 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1454.093600 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1453.937700 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1453.781500 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1453.624900 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1452.998100 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1452.840000 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1452.682300 54 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1452.525200 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1451.735000 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1451.576900 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1451.418900 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1450.942700 61 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1450.783900 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1450.625100 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1450.467900 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1450.310700 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1449.837800 64 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1449.680600 58 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1449.523300 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1449.365500 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1449.208400 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1448.740200 65 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1448.584500 58 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1448.427900 58 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1448.270600 58 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1448.113100 60 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1447.637000 67 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1447.477800 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1447.161800 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1447.003300 60 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1446.523400 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1446.363500 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1446.203500 61 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1446.044000 62 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1445.886500 62 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1445.411500 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1445.253100 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1445.094800 63 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1444.938600 62 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1444.782200 63 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1444.310200 66 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1444.152400 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1443.993600 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1443.834700 59 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1443.678100 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1443.047900 64 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1442.890000 64 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1442.732200 58 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1442.574600 58 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1442.103600 65 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1441.946900 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1441.789900 55 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1441.633100 55 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1441.476600 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1441.007300 65 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1440.851200 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1440.695100 57 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1440.538700 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1440.382900 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1439.918000 67 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1439.763200 59 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1439.607100 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1439.450700 57 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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