Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2025 1428.614400 52 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1428.160600 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1428.009000 50 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1427.857200 51 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1427.705900 51 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1427.555000 52 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1427.103200 58 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1426.952600 52 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1426.800900 52 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1426.649200 52 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1426.497700 53 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1426.037800 61 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1425.884300 52 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1425.730400 53 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1425.574300 53 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1425.417700 53 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1424.949200 57 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1424.794100 53 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1424.638500 52 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1424.483400 51 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1424.328700 51 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1423.864400 56 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1423.709700 50 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1423.554400 51 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1423.401200 52 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1423.247800 50 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1422.790600 54 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1422.638700 50 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1422.487800 50 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1422.336900 49 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1422.186800 49 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1421.733600 57 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1421.583000 52 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1421.432000 51 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1421.277400 51 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1421.121400 50 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1420.660900 55 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1420.507500 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1420.354300 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1420.200500 49 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1420.047200 50 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1419.599600 54 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1419.447100 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1419.296500 49 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1419.147400 49 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1418.998600 50 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1418.547400 55 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1418.396700 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1418.245200 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1418.094000 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1417.943300 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1417.493200 55 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1417.343400 51 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1417.040000 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1416.888000 54 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1416.432700 55 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1416.281100 48 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1415.979700 53 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1415.828700 49 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1415.369500 54 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1415.216100 49 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1415.062000 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1414.907500 50 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1414.754500 49 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1414.291900 55 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1414.137500 50 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1413.981800 50 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1413.827300 51 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1413.673000 49 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1413.206600 55 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1413.050300 50 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1412.894000 49 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1412.737600 50 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1412.580700 50 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1412.112800 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1411.957000 49 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1411.801000 55 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1411.645000 48 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1411.488900 47 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1411.016400 54 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1410.858500 47 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1410.700300 46 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1410.543000 46 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1410.385900 46 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1409.915300 51 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1409.758200 46 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1409.601100 45 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1409.443500 45 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1409.286200 47 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1408.815700 52 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1408.658500 46 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1408.498000 46 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1408.337600 46 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1408.115500 45 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1407.286300 53 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1407.119700 46 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1406.953000 46 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1406.451100 55 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1406.284000 47 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1406.116800 46 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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