Historial del Fondo
ITAU CASH DOLLAR
RUN: 8333-K | Serie: F3Filtros
Registros Históricos
1212 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 1417.040000 | 54 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1416.888000 | 54 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1416.432700 | 55 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1416.281100 | 48 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1415.979700 | 53 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1415.828700 | 49 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1415.369500 | 54 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1415.216100 | 49 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1415.062000 | 50 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1414.907500 | 50 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1414.754500 | 49 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1414.291900 | 55 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1414.137500 | 50 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1413.981800 | 50 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1413.827300 | 51 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1413.673000 | 49 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1413.206600 | 55 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1413.050300 | 50 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1412.894000 | 49 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1412.737600 | 50 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1412.580700 | 50 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1412.112800 | 57 | 115 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1411.957000 | 49 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1411.801000 | 55 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1411.645000 | 48 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1411.488900 | 47 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1411.016400 | 54 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1410.858500 | 47 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1410.700300 | 46 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1410.543000 | 46 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1410.385900 | 46 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1409.915300 | 51 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1409.758200 | 46 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1409.601100 | 45 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1409.443500 | 45 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1409.286200 | 47 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1408.815700 | 52 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1408.658500 | 46 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1408.498000 | 46 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1408.337600 | 46 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1408.115500 | 45 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1407.286300 | 53 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1407.119700 | 46 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1406.953000 | 46 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1406.451100 | 55 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1406.284000 | 47 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1406.116800 | 46 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1405.949400 | 45 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1405.782100 | 44 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1405.280500 | 52 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1405.113400 | 46 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1404.946900 | 47 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1404.782800 | 47 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1404.616200 | 47 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1404.121500 | 54 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1403.956500 | 46 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1403.791200 | 47 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1403.625100 | 47 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1403.458400 | 47 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1402.959300 | 54 | 108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1402.793200 | 47 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1402.627200 | 47 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1402.457600 | 47 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1402.284900 | 48 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1401.772000 | 54 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1401.601700 | 46 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1401.430400 | 47 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1401.259300 | 48 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1401.088200 | 48 | 102 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1400.056900 | 54 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1399.879500 | 48 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1399.345400 | 54 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1399.167300 | 48 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1398.987800 | 49 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1398.806800 | 50 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1398.625400 | 53 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1398.080400 | 60 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1397.898900 | 52 | 103 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1397.717400 | 53 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1397.535900 | 54 | 105 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1397.354700 | 56 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1396.812800 | 62 | 115 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1396.632400 | 53 | 104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1396.449500 | 50 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1396.266900 | 50 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1396.084000 | 49 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1395.534700 | 55 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1395.351800 | 49 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1395.168800 | 49 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1394.986000 | 49 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1394.803200 | 49 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1394.254700 | 55 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1393.889600 | 55 | 106 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1393.707000 | 50 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1393.523700 | 50 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1392.973100 | 56 | 107 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1392.789500 | 52 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1392.606200 | 51 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1392.422900 | 51 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1392.239700 | 51 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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