Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1485.905700 61 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1485.457200 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1485.308400 62 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1485.159200 62 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1485.010900 62 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1484.863200 62 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1484.418600 66 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1484.270400 60 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1483.975700 60 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1483.828100 60 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1483.385300 69 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1483.227000 62 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1483.076500 63 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1482.929200 62 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1482.781500 63 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1482.342800 68 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1482.182600 64 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1482.036400 63 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1481.889600 63 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1481.743000 63 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1481.309800 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1481.165100 63 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1481.019200 64 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1480.872800 64 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1480.293300 67 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1480.148400 63 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1480.002100 63 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1479.858400 63 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1479.283800 66 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1479.140000 64 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1478.994100 64 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1478.849100 64 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1478.269700 71 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1478.125200 67 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1477.979700 65 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1477.833400 65 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1477.687500 65 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1477.250200 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1477.104700 63 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1476.956600 62 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1476.808200 62 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1476.660700 62 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1476.221100 68 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1476.074600 61 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1475.928200 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1475.775600 60 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1475.634600 60 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1475.231000 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1473.801300 65 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1473.452600 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1472.919400 66 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1472.393600 58 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1472.219800 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1471.712400 67 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1471.546300 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1471.378800 60 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1471.212700 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1471.049000 57 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1470.397500 56 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1470.231200 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1470.066800 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1469.421600 67 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1469.260600 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1469.098300 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1468.935700 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1468.773000 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1468.295400 64 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1468.137000 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1467.981100 61 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1467.825300 55 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1467.668200 55 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1467.204600 64 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1467.050500 57 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1466.895900 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1466.741400 59 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1466.588800 60 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1466.134400 68 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1465.983200 59 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1465.828200 61 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1465.672800 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1465.517100 65 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1465.051000 68 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1464.895800 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1464.740400 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1464.583200 62 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1464.428000 62 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1463.817800 68 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1463.665900 62 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1463.513700 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1463.363200 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1462.912400 69 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1462.762600 58 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1462.612100 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1462.460400 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1462.308300 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1461.852100 65 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1461.700800 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1461.547600 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1461.393700 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1461.238300 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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