Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1469.421600 67 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1469.260600 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1469.098300 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1468.935700 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1468.773000 58 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1468.295400 64 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1468.137000 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1467.981100 61 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1467.825300 55 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1467.668200 55 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1467.204600 64 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1467.050500 57 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1466.895900 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1466.741400 59 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1466.588800 60 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1466.134400 68 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1465.983200 59 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1465.828200 61 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1465.672800 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1465.517100 65 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1465.051000 68 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1464.895800 60 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1464.740400 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1464.583200 62 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1464.428000 62 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1463.817800 68 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1463.665900 62 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1463.513700 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1463.363200 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1462.912400 69 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1462.762600 58 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1462.612100 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1462.460400 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1462.308300 57 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1461.852100 65 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1461.700800 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1461.547600 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1461.393700 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1461.238300 57 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1460.775900 65 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1460.622300 59 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1460.466800 58 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1460.311900 57 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1460.154600 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1459.684600 61 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1459.528200 55 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1459.371000 56 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1459.215200 56 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1459.061200 55 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1458.595900 60 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1458.441300 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1458.284200 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1458.127500 53 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1457.972100 52 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1457.041400 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1456.885400 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1456.418800 61 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1456.263700 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1456.107800 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1455.952000 52 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1455.795800 53 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1455.329900 62 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1455.175400 55 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1455.018900 55 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1454.862200 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1454.706100 54 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1454.248500 62 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1454.093600 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1453.937700 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1453.781500 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1453.624900 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1452.998100 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1452.840000 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1452.682300 54 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1452.525200 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1451.735000 53 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1451.576900 54 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1451.418900 53 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1450.942700 61 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1450.783900 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1450.625100 55 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1450.467900 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1450.310700 56 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1449.837800 64 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1449.680600 58 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1449.523300 56 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1449.365500 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1449.208400 57 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1448.740200 65 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1448.584500 58 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1448.427900 58 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1448.270600 58 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1448.113100 60 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1447.637000 67 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1447.477800 59 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1447.161800 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1447.003300 60 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1446.523400 67 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1446.363500 61 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1446.203500 61 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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