Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 1264.192400 30 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1264.170700 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1264.150200 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1264.127200 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1264.103900 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1264.044900 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1264.025300 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1264.006200 22 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1263.990400 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1263.974700 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1263.926000 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1263.909500 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1263.892800 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1263.876100 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1263.859600 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1263.805000 23 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1263.786800 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1263.768800 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1263.750200 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1263.732200 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1263.672600 23 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1263.655400 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1263.637800 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1263.620400 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1263.602300 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1263.535500 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1263.519000 43 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1263.501700 44 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1263.485400 45 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1263.437400 48 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1263.421500 47 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1263.407000 48 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1263.392300 48 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1263.377900 48 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1263.330400 47 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1263.315100 47 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1263.300100 46 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1263.284200 46 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1263.268600 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1263.222700 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1263.207200 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1263.193700 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1263.180900 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1263.167700 45 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1263.132100 47 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1263.120900 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1263.109700 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1263.101500 45 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1263.091700 30 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1263.057200 30 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1263.045900 30 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1263.034500 30 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1263.023800 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1263.012900 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1262.983500 22 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1262.973700 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1262.964700 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1262.954600 21 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1262.945300 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1262.916500 22 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1262.906800 22 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1262.898400 21 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1262.889200 21 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1262.882600 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1262.862400 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1262.856000 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1262.850000 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1262.844000 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1262.838300 21 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1262.822100 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1262.816800 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1262.811500 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1262.806000 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1262.801100 23 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1262.789900 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1262.785100 24 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1262.779700 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1262.776000 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1262.772000 24 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1262.762100 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1262.758200 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1262.754700 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1262.751700 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1262.748100 23 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1262.737800 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1262.734400 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1262.730900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1262.727500 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1262.724100 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1262.713900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1262.710400 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1262.706800 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1262.703300 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1262.699900 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1262.689500 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1262.686000 22 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1262.682500 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1262.679000 23 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1262.675400 22 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1262.664300 24 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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