Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1280.348200 49 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1279.891300 51 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1279.739100 50 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1279.585500 49 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1279.432900 49 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1279.281500 49 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1278.838400 51 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1278.691900 48 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1278.545200 48 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1278.409200 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1278.277100 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1277.888500 50 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1277.627100 49 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1277.497700 48 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1277.368000 48 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1276.976700 51 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1276.846400 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1276.715100 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1276.586300 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1276.452700 49 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1276.068200 51 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1275.941900 47 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1275.808600 49 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1275.680900 48 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1275.552100 48 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1275.169400 51 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1275.042100 49 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1274.911900 48 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1274.780700 49 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1274.657500 47 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1274.290800 50 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1274.169200 50 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1274.047700 47 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1273.924900 47 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1273.810300 47 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1273.472300 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1273.359500 46 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1273.244300 47 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1272.706000 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1272.598100 46 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1272.489900 46 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1272.358100 47 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1272.257600 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1271.952900 50 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1271.851800 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1271.750400 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1271.652200 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1271.555400 47 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1271.283000 49 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1271.193700 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1271.104400 47 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1271.019000 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1270.668500 49 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1270.580100 46 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1270.481000 47 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1270.387000 47 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1270.294100 47 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1270.017600 49 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1269.928300 46 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1269.847100 46 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1269.770100 46 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1269.698300 45 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1269.500700 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1269.437900 46 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1269.375900 46 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1269.314100 47 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1268.990800 49 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1268.925200 47 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1268.859000 48 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1268.792600 48 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1268.594800 49 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1268.529000 47 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1268.464100 47 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1268.397300 46 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1268.331900 46 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1268.142300 47 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1268.079100 45 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1268.016400 46 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1267.951900 45 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1267.887500 44 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1267.685000 44 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1267.616900 43 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1267.548600 43 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1267.481300 43 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1267.414200 43 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1267.214500 45 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1267.147900 43 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1267.076200 44 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1267.004500 44 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1266.741000 44 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1266.675900 43 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1266.610300 42 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1266.544600 42 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1266.479300 42 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1266.270800 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1266.200000 41 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1266.130500 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1266.059800 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1265.992400 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1265.788600 42 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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