Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1287.581500 53 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1287.421400 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1286.945200 55 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1286.786300 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1286.627000 54 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1286.468700 54 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1286.310800 53 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1285.831000 55 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1285.670900 53 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1285.498200 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1285.330200 53 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1285.152000 53 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1284.634200 56 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1284.463000 53 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1284.288100 54 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1284.112800 53 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1283.941000 52 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1283.420700 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1283.242600 52 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1283.069500 52 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1282.902400 52 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1282.735200 52 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1282.219700 54 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1282.047900 51 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1281.875800 51 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1281.704700 52 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1281.017100 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1280.845200 51 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1280.672100 50 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1280.513000 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1280.348200 49 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1279.891300 51 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1279.739100 50 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1279.585500 49 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1279.432900 49 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1279.281500 49 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1278.838400 51 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1278.691900 48 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1278.545200 48 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1278.409200 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1278.277100 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1277.888500 50 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1277.627100 49 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1277.497700 48 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1277.368000 48 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1276.976700 51 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1276.846400 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1276.715100 48 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1276.586300 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1276.452700 49 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1276.068200 51 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1275.941900 47 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1275.808600 49 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1275.680900 48 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1275.552100 48 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1275.169400 51 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1275.042100 49 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1274.911900 48 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1274.780700 49 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1274.657500 47 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1274.290800 50 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1274.169200 50 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1274.047700 47 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1273.924900 47 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1273.810300 47 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1273.472300 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1273.359500 46 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1273.244300 47 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1272.706000 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1272.598100 46 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1272.489900 46 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1272.358100 47 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1272.257600 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1271.952900 50 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1271.851800 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1271.750400 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1271.652200 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1271.555400 47 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1271.283000 49 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1271.193700 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1271.104400 47 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1271.019000 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1270.668500 49 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1270.580100 46 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1270.481000 47 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1270.387000 47 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1270.294100 47 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1270.017600 49 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1269.928300 46 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1269.847100 46 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1269.770100 46 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1269.698300 45 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1269.500700 47 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1269.437900 46 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1269.375900 46 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1269.314100 47 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1268.990800 49 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1268.925200 47 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1268.859000 48 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1268.792600 48 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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