Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1262.141500 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1262.114500 37 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1262.105500 36 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1262.097300 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1262.088100 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1262.079600 36 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1262.053200 36 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1262.044300 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1262.036700 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1262.027500 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1262.020900 36 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1262.000700 38 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1261.994300 37 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1261.988300 36 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1261.982300 36 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1261.976600 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1261.960400 37 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1261.955100 35 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1261.949800 35 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1261.944300 35 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1261.939400 35 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1261.928200 36 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1261.923400 35 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1261.918000 34 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1261.914300 34 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1261.910300 34 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1261.900400 35 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1261.896500 34 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1261.893000 34 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1261.890000 33 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1261.886400 33 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1261.876100 34 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1261.872700 33 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1261.869200 33 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1261.865800 33 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1261.862400 33 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1261.852200 34 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1261.848700 32 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1261.845100 32 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1261.841600 32 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1261.838200 32 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1261.827800 33 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1261.824300 32 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1261.820800 32 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1261.817300 31 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1261.813700 32 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1261.802600 34 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1261.798900 34 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1261.795200 32 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1261.791400 32 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1261.788400 32 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1261.776700 34 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1261.772700 32 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1261.768200 31 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1261.763800 31 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1261.759900 31 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1261.749000 32 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1261.745400 31 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1261.741900 32 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1261.738400 32 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1261.735000 31 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1261.723700 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1261.720200 31 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1261.713600 33 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1261.710300 31 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1261.703900 33 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1261.701800 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1261.699700 32 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1261.697100 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1261.694400 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1261.686700 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1261.684300 31 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1261.681900 32 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1261.679800 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1261.677400 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1261.669400 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1261.666700 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1261.664500 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1261.662400 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1261.660300 32 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1261.653900 34 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1261.651700 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1261.649700 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1261.647600 33 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1261.645900 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1261.644600 33 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1261.644200 31 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1261.644000 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1261.643600 31 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1261.641600 32 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1261.641100 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1261.640800 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1261.640500 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1261.640000 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1261.638500 32 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1261.638000 31 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1261.637800 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1261.637500 30 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1261.637200 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1261.635500 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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