Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2022 1265.037100 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1264.996300 38 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1264.956800 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1264.919500 38 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1264.882900 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1264.772200 39 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1264.735300 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1264.697900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1264.660700 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1264.625900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1264.521400 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1264.486600 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1264.452000 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1264.417300 39 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1264.276600 40 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1264.240500 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1264.205000 40 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1264.134700 40 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1264.028500 40 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1263.993100 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1263.957900 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1263.923600 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1263.890100 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1263.798000 42 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1263.767000 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1263.737600 41 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1263.708200 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1263.681900 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1263.603300 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1263.576800 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1263.548600 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1263.521700 40 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1263.495200 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1263.419800 40 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1263.394800 38 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1263.370200 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1263.346000 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1263.322200 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1263.259700 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1263.238800 39 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1263.219100 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1263.196900 39 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1263.174400 38 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1263.117900 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1263.099100 38 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1263.080900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1263.065900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1263.051100 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1263.004800 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1262.989100 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1262.973300 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1262.957500 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1262.941800 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1262.889600 41 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1262.872200 40 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1262.855100 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1262.837300 40 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1262.820100 40 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1262.762900 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1262.746500 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1262.729700 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1262.713100 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1262.695800 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1262.632400 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1262.616700 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1262.600200 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1262.584800 41 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1262.539200 41 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1262.524100 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1262.510400 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1262.496500 41 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1262.482900 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1262.438100 42 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1262.423600 41 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1262.409500 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1262.394400 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1262.379700 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1262.336300 41 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1262.321600 40 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1262.308900 40 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1262.296900 39 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1262.284500 38 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1262.251500 38 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1262.241100 38 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1262.230800 38 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1262.223500 38 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1262.214500 38 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1262.182500 38 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1262.172000 38 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1262.161400 37 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1262.151600 37 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1262.141500 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1262.114500 37 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1262.105500 36 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1262.097300 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1262.088100 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1262.079600 36 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1262.053200 36 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1262.044300 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1262.036700 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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