Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1435.193500 61 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1435.046600 61 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1434.603500 63 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1434.455700 63 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1434.308000 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1434.162400 60 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1434.016600 61 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1433.576400 63 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1433.429200 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1433.281000 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1433.132700 59 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1432.986700 59 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1432.398900 62 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1432.251600 62 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1432.104400 59 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1431.957400 60 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1431.518200 63 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1431.372100 60 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1431.225600 60 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1431.079300 59 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1430.933400 59 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1430.495800 64 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1430.350200 59 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1430.204600 59 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1430.058700 59 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1429.913500 59 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1429.480300 65 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1429.336000 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1429.190500 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1429.044600 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1428.898400 58 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1428.462600 61 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1428.317400 58 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1428.029200 61 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1427.885900 57 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1427.458400 60 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1427.317000 57 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1427.174000 57 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1427.030700 57 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1426.889100 57 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1426.464800 62 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1426.323200 57 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1426.181300 57 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1426.040500 56 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1425.899800 57 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1425.475100 60 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1425.191300 61 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1425.049000 56 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1424.907000 56 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1424.484300 61 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1424.343500 56 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1424.201500 56 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1424.059500 56 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1423.915000 56 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1423.346700 60 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1423.206000 57 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1423.064600 56 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1422.922400 56 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1422.498200 59 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1422.357000 56 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1422.213900 56 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1422.070900 56 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1421.928400 56 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1421.499200 61 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1421.355800 57 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1421.214600 58 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1421.073500 58 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1420.932000 58 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1420.503500 61 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1420.360600 57 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1420.218500 57 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1420.076800 57 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1419.935300 58 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1419.511700 61 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1419.370600 58 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1419.229600 58 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1419.088800 58 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1418.948900 58 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1418.526200 61 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1418.384900 57 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1418.243400 57 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1418.102500 57 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1417.961900 57 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1417.541100 60 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1417.400800 58 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1417.259400 57 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1417.118000 57 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1416.976900 57 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1416.547900 60 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1416.404700 56 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1416.261100 57 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1416.115300 57 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1415.969000 57 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1415.531500 59 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1415.386700 56 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1415.241400 55 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1415.096600 55 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1414.952200 54 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1414.518900 58 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1414.374500 53 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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