Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

RUN: 8333-K | Serie: F2
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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1358.763300 51 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1358.587300 49 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1358.410900 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1358.234800 49 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1358.058800 49 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1357.531800 52 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1357.356200 49 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1357.180500 49 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1357.005000 49 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1356.829700 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1356.300000 51 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1356.124000 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1355.947700 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1355.771400 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1355.595000 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1355.066000 51 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1354.890900 48 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1354.716400 48 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1354.541900 48 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1354.366200 48 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1353.840500 51 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1353.665600 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1353.488300 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1353.311700 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1353.135100 49 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1352.606100 52 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1352.430100 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1352.254600 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1352.079600 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1351.902400 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1351.374900 52 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1351.198600 49 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1351.020500 49 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1350.841000 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1350.661700 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1350.120800 52 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1349.939100 48 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1349.748300 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1349.566900 48 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1349.387100 49 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1348.852900 52 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1348.674900 49 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1348.494500 49 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1348.315000 50 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1348.135200 50 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1347.596600 53 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1347.417400 51 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1347.238300 51 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1347.063200 50 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1346.346400 54 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1346.167200 51 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1345.985700 51 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1345.799000 51 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1345.061700 53 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1344.877300 50 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1344.692800 50 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1344.509700 51 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1344.328200 51 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1343.782200 53 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1343.599700 51 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1343.417100 51 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1343.233900 51 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1343.051400 52 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1342.316500 54 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1342.133100 51 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1341.947100 53 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1341.763700 53 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1341.211700 56 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1341.027200 53 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1340.842400 52 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1340.657700 52 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1340.475400 52 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1339.917200 55 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1339.731200 51 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1339.544000 54 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1339.356900 50 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1339.169400 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1338.599200 53 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1338.408700 50 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1338.218400 50 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1338.029600 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1337.842900 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1337.285900 51 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1337.101100 50 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1336.915300 49 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1336.729900 49 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1336.543400 48 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1335.978200 49 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1335.790800 48 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1335.413900 49 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1335.226400 48 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1334.474100 49 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1334.279900 47 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1334.092000 47 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1333.905200 47 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1333.346300 48 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1333.160200 47 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1332.970900 47 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1332.782600 47 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1332.595100 47 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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