Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 1372.657200 54 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1372.138300 56 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1371.965500 54 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1371.792600 54 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1371.447000 56 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1370.929300 56 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1370.757000 52 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1370.585200 52 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1370.412300 53 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1370.239400 53 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1369.718100 54 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1369.544400 52 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1369.369600 52 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1369.195200 52 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1369.020900 52 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1368.498900 53 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1368.325100 52 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1367.978400 54 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1367.805700 51 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1367.283600 53 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1367.109700 50 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1366.936200 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1366.763400 50 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1366.589300 50 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1366.064700 52 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1365.889900 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1365.715000 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1365.540700 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1365.367500 51 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1364.849600 53 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1364.677300 51 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1364.504500 51 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1364.332300 51 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1364.159400 51 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1363.640900 53 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1363.468200 50 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1363.295200 50 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1363.121600 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1362.948500 51 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1362.257800 53 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1362.085100 50 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1361.912700 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1361.738900 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1361.218500 51 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1361.045100 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1360.871700 49 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1360.696400 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1360.521600 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1359.996200 51 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1359.820700 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1359.643800 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1359.467400 49 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1359.291500 49 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1358.763300 51 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1358.587300 49 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1358.410900 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1358.234800 49 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1358.058800 49 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1357.531800 52 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1357.356200 49 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1357.180500 49 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1357.005000 49 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1356.829700 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1356.300000 51 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1356.124000 50 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1355.947700 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1355.771400 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1355.595000 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1355.066000 51 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1354.890900 48 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1354.716400 48 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1354.541900 48 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1354.366200 48 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1353.840500 51 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1353.665600 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1353.488300 49 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1353.311700 49 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1353.135100 49 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1352.606100 52 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1352.430100 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1352.254600 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1352.079600 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1351.902400 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1351.374900 52 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1351.198600 49 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1351.020500 49 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1350.841000 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1350.661700 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1350.120800 52 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1349.939100 48 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1349.748300 49 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1349.566900 48 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1349.387100 49 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1348.852900 52 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1348.674900 49 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1348.494500 49 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1348.315000 50 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1348.135200 50 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1347.596600 53 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1347.417400 51 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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