Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1305.266800 55 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1305.094600 55 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1304.925100 55 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1304.755600 55 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1304.247500 58 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1304.077400 55 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1303.907600 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1303.737800 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1303.563900 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1303.008300 58 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1302.821600 56 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1302.631000 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1302.440800 54 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1301.691800 57 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1301.504900 55 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1301.320700 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1301.134300 55 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1300.951500 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1300.394200 57 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1300.208200 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1300.021900 55 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1299.836400 54 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1299.650300 54 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1299.075600 56 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1298.883500 53 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1298.690700 53 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1298.495600 53 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1298.298900 53 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1297.531300 55 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1297.340200 53 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1297.138100 53 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1296.931200 53 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1296.320400 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1296.118100 52 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1295.919000 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1295.718200 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1295.523000 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1294.950000 55 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1294.760300 53 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1294.570000 52 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1294.379900 52 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1294.194800 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1293.648800 54 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1293.467100 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1293.285300 52 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1293.110800 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1292.942800 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1292.453800 55 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1292.292300 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1292.129700 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1291.967300 54 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1291.805700 53 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1291.318800 56 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1291.158100 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1290.995700 54 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1290.835300 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1290.673100 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1290.184400 56 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1290.025500 53 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1289.866000 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1289.706900 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1289.553200 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1289.111400 55 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1288.961700 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1288.812000 53 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1288.661200 53 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1288.503200 54 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1288.043700 55 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1287.884200 54 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1287.735000 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1287.581500 53 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1287.421400 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1286.945200 55 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1286.786300 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1286.627000 54 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1286.468700 54 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1286.310800 53 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1285.831000 55 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1285.670900 53 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1285.498200 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1285.330200 53 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1285.152000 53 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1284.634200 56 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1284.463000 53 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1284.288100 54 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1284.112800 53 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1283.941000 52 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1283.420700 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1283.242600 52 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1283.069500 52 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1282.902400 52 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1282.735200 52 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1282.219700 54 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1282.047900 51 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1281.875800 51 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1281.704700 52 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1281.017100 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1280.845200 51 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1280.672100 50 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1280.513000 49 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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