Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1313.310800 58 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1312.779500 59 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1312.603700 56 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1312.425200 55 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1312.245300 55 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1311.550400 59 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1311.377000 56 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1311.030100 59 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1310.856100 56 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1310.335500 58 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1310.162200 56 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1309.988900 55 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1309.813700 55 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1309.641000 56 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1309.117700 57 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1308.943400 55 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1308.766800 55 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1308.591000 55 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1308.414600 54 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1307.889800 56 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1307.715400 55 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1307.541100 55 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1307.367400 56 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1307.192300 56 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1306.667600 57 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1306.492900 56 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1306.317700 55 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1306.142700 55 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1305.963300 56 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1305.441000 58 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1305.266800 55 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1305.094600 55 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1304.925100 55 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1304.755600 55 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1304.247500 58 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1304.077400 55 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1303.907600 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1303.737800 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1303.563900 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1303.008300 58 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1302.821600 56 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1302.631000 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1302.440800 54 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1301.691800 57 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1301.504900 55 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1301.320700 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1301.134300 55 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1300.951500 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1300.394200 57 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1300.208200 55 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1300.021900 55 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1299.836400 54 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1299.650300 54 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1299.075600 56 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1298.883500 53 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1298.690700 53 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1298.495600 53 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1298.298900 53 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1297.531300 55 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1297.340200 53 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1297.138100 53 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1296.931200 53 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1296.320400 55 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1296.118100 52 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1295.919000 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1295.718200 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1295.523000 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1294.950000 55 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1294.760300 53 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1294.570000 52 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1294.379900 52 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1294.194800 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1293.648800 54 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1293.467100 52 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1293.285300 52 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1293.110800 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1292.942800 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1292.453800 55 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1292.292300 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1292.129700 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1291.967300 54 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1291.805700 53 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1291.318800 56 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1291.158100 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1290.995700 54 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1290.835300 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1290.673100 54 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1290.184400 56 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1290.025500 53 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1289.866000 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1289.706900 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1289.553200 53 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1289.111400 55 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1288.961700 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1288.812000 53 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1288.661200 53 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1288.503200 54 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1288.043700 55 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1287.884200 54 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1287.735000 53 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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