Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1261.686700 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1261.684300 31 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1261.681900 32 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1261.679800 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1261.677400 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1261.669400 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1261.666700 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1261.664500 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1261.662400 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1261.660300 32 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1261.653900 34 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1261.651700 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1261.649700 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1261.647600 33 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1261.645900 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1261.644600 33 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1261.644200 31 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1261.644000 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1261.643600 31 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1261.641600 32 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1261.641100 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1261.640800 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1261.640500 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1261.640000 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1261.638500 32 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1261.638000 31 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1261.637800 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1261.637500 30 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1261.637200 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1261.635500 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1261.634900 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1261.634600 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1261.634300 30 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1261.633200 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1261.632900 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1261.632600 30 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1261.632000 30 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1261.631700 30 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1261.631000 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1261.630800 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1261.630600 30 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1261.630300 30 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1261.630000 30 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1261.629100 32 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1261.628800 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1261.628400 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1261.628100 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1261.627600 29 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1261.625800 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1261.625400 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1261.625000 29 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1261.624300 29 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1261.622600 30 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1261.622300 29 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1261.621900 29 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1261.621600 29 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1261.621300 30 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1261.620700 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1261.620500 29 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1261.620300 29 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1261.620000 29 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1261.619700 29 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1261.618200 33 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1261.617600 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1261.617100 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1261.616500 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1261.616100 29 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1261.615300 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1261.614900 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1261.614500 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1261.613900 30 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1261.613600 30 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1261.612400 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1261.612000 29 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1261.611700 29 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1261.611300 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1261.611000 29 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1261.609100 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1261.608400 30 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1261.607500 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1261.606900 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1261.606600 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1261.604900 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1261.604200 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1261.603500 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1261.602900 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1261.602500 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1261.600200 31 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1261.599700 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1261.599200 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1261.598700 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1261.598200 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1261.596200 32 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1261.595700 31 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1261.595400 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1261.594900 31 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1261.593600 32 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1261.593100 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1261.592600 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1261.592100 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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