Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1268.594800 49 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1268.529000 47 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1268.464100 47 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1268.397300 46 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1268.331900 46 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1268.142300 47 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1268.079100 45 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1268.016400 46 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1267.951900 45 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1267.887500 44 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1267.685000 44 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1267.616900 43 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1267.548600 43 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1267.481300 43 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1267.414200 43 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1267.214500 45 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1267.147900 43 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1267.076200 44 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1267.004500 44 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1266.741000 44 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1266.675900 43 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1266.610300 42 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1266.544600 42 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1266.479300 42 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1266.270800 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1266.200000 41 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1266.130500 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1266.059800 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1265.992400 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1265.788600 42 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1265.720400 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1265.655000 40 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1265.589900 40 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1265.527100 39 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1265.364600 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1265.312500 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1265.262800 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1265.213200 38 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1265.164000 38 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1265.037100 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1264.996300 38 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1264.956800 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1264.919500 38 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1264.882900 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1264.772200 39 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1264.735300 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1264.697900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1264.660700 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1264.625900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1264.521400 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1264.486600 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1264.452000 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1264.417300 39 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1264.276600 40 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1264.240500 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1264.205000 40 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1264.134700 40 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1264.028500 40 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1263.993100 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1263.957900 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1263.923600 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1263.890100 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1263.798000 42 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1263.767000 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1263.737600 41 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1263.708200 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1263.681900 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1263.603300 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1263.576800 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1263.548600 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1263.521700 40 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1263.495200 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1263.419800 40 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1263.394800 38 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1263.370200 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1263.346000 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1263.322200 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1263.259700 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1263.238800 39 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1263.219100 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1263.196900 39 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1263.174400 38 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1263.117900 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1263.099100 38 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1263.080900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1263.065900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1263.051100 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1263.004800 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1262.989100 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1262.973300 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1262.957500 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1262.941800 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1262.889600 41 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1262.872200 40 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1262.855100 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1262.837300 40 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1262.820100 40 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1262.762900 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1262.746500 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1262.729700 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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