Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1450.765900 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1450.626200 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1450.485300 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1450.344000 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1449.920100 64 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1449.779500 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1449.637100 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1449.494000 56 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1449.349400 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1448.919400 62 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1448.776600 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1448.631900 56 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1448.487800 56 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1448.341300 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1447.903700 63 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1447.758000 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1447.611600 58 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1447.466600 59 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1447.323300 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1446.890400 65 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1446.746500 58 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1446.600200 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1446.454300 57 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1446.309700 59 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1445.443500 60 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1445.298200 59 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1444.863900 67 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1444.719500 59 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1444.574300 59 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1444.429200 58 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1444.283800 58 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1443.850100 65 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1443.706300 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1443.560500 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1443.414500 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1443.269100 58 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1442.843500 65 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1442.699300 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1442.554100 59 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1442.408600 58 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1442.262700 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1441.678700 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1441.531300 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1441.384300 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1441.237900 58 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1440.501200 59 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1440.353800 58 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1440.206500 58 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1439.762400 61 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1439.614300 57 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1439.466200 57 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1439.319600 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1439.173100 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1438.732200 63 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1438.585600 60 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1438.439000 59 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1438.291900 59 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1438.145500 59 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1437.709200 63 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1437.564100 58 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1437.418100 58 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1437.271400 58 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1437.124500 58 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1436.680200 64 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1436.531600 59 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1436.236800 64 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1436.089000 59 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1435.641100 64 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1435.491800 59 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1435.342400 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1435.193500 61 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1435.046600 61 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1434.603500 63 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1434.455700 63 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1434.308000 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1434.162400 60 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1434.016600 61 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1433.576400 63 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1433.429200 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1433.281000 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1433.132700 59 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1432.986700 59 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1432.398900 62 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1432.251600 62 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1432.104400 59 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1431.957400 60 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1431.518200 63 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1431.372100 60 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1431.225600 60 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1431.079300 59 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1430.933400 59 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1430.495800 64 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1430.350200 59 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1430.204600 59 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1430.058700 59 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1429.913500 59 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1429.480300 65 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1429.336000 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1429.190500 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1429.044600 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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