Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

RUN: 8333-K | Serie: F2
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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1261.517200 35 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1261.515900 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1261.514800 33 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1261.513500 33 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1261.512900 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1261.510100 35 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1261.509200 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1261.508000 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1261.506800 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1261.505700 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1261.502000 35 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1261.501100 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1261.500200 33 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1261.499500 33 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1261.498700 33 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1261.495400 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1261.494800 35 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1261.494200 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1261.493400 35 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1261.492700 35 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1261.491100 36 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1261.490300 35 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1261.489400 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1261.488600 35 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1261.487500 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1261.485400 36 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1261.484600 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1261.483700 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1261.482900 36 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1261.482200 36 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1261.480200 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1261.479400 36 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1261.478700 36 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1261.477800 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1261.477200 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1261.475500 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1261.474900 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1261.474300 37 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1261.473500 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1261.472600 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1261.467700 38 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1261.466900 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1261.466300 37 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1261.465600 37 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1261.465000 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1261.463700 40 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1261.463300 39 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1261.462500 38 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1261.461900 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1261.458800 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1261.455900 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1261.455200 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1261.454500 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1261.453600 36 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1261.450300 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1261.449600 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1261.448800 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1261.447900 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1261.445600 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1261.444800 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1261.444000 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1261.443100 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1261.442500 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1261.440200 40 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1261.439400 39 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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