Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1261.571100 32 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1261.570800 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1261.570500 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1261.568900 33 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1261.568400 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1261.567900 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1261.567400 32 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1261.566900 32 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1261.565400 35 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1261.564900 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1261.564000 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1261.563500 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1261.562600 33 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1261.559900 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1261.559000 33 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1261.558100 33 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1261.557100 33 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1261.556300 33 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1261.554400 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1261.553800 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1261.553300 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1261.552800 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1261.552200 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1261.547800 36 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1261.547100 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1261.546400 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1261.545500 35 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1261.544700 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1261.542700 36 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1261.542100 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1261.541400 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1261.540900 35 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1261.540300 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1261.536700 35 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1261.535700 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1261.534400 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1261.533400 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1261.530700 35 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1261.529900 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1261.529300 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1261.528100 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1261.526900 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1261.524700 35 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1261.523900 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1261.523200 34 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1261.522300 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1261.520600 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1261.517200 35 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1261.515900 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1261.514800 33 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1261.513500 33 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1261.512900 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1261.510100 35 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1261.509200 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1261.508000 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1261.506800 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1261.505700 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1261.502000 35 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1261.501100 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1261.500200 33 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1261.499500 33 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1261.498700 33 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1261.495400 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1261.494800 35 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1261.494200 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1261.493400 35 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1261.492700 35 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1261.491100 36 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1261.490300 35 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1261.489400 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1261.488600 35 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1261.487500 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1261.485400 36 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1261.484600 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1261.483700 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1261.482900 36 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1261.482200 36 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1261.480200 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1261.479400 36 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1261.478700 36 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1261.477800 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1261.477200 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1261.475500 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1261.474900 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1261.474300 37 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1261.473500 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1261.472600 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1261.467700 38 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1261.466900 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1261.466300 37 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1261.465600 37 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1261.465000 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1261.463700 40 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1261.463300 39 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1261.462500 38 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1261.461900 37 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1261.458800 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1261.455900 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1261.455200 38 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1261.454500 36 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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