Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

RUN: 8333-K | Serie: F2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1456.957700 72 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1456.807700 59 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1456.656400 58 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1456.504700 58 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1456.353000 57 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1455.908200 65 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1455.760700 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1455.615600 63 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1455.470700 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1455.324500 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1454.893600 66 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1454.750400 58 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1454.606700 58 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1454.463100 58 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1454.321400 58 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1453.899600 66 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1453.759200 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1453.615100 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1453.470500 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1453.325600 63 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1452.892100 65 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1452.747800 58 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1452.603300 59 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1452.456900 59 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1452.312500 60 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1451.745500 67 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1451.604400 59 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1451.463000 58 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1451.323300 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1450.904900 63 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1450.765900 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1450.626200 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1450.485300 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1450.344000 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1449.920100 64 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1449.779500 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1449.637100 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1449.494000 56 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1449.349400 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1448.919400 62 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1448.776600 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1448.631900 56 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1448.487800 56 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1448.341300 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1447.903700 63 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1447.758000 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1447.611600 58 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1447.466600 59 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1447.323300 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1446.890400 65 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1446.746500 58 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1446.600200 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1446.454300 57 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1446.309700 59 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1445.443500 60 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1445.298200 59 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1444.863900 67 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1444.719500 59 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1444.574300 59 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1444.429200 58 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1444.283800 58 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1443.850100 65 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1443.706300 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1443.560500 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1443.414500 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1443.269100 58 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1442.843500 65 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1442.699300 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1442.554100 59 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1442.408600 58 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1442.262700 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1441.678700 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1441.531300 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1441.384300 58 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1441.237900 58 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1440.501200 59 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1440.353800 58 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1440.206500 58 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1439.762400 61 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1439.614300 57 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1439.466200 57 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1439.319600 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1439.173100 58 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1438.732200 63 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1438.585600 60 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1438.439000 59 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1438.291900 59 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1438.145500 59 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1437.709200 63 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1437.564100 58 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1437.418100 58 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1437.271400 58 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1437.124500 58 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1436.680200 64 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1436.531600 59 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1436.236800 64 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1436.089000 59 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1435.641100 64 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1435.491800 59 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1435.342400 60 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1242 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades