Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1472.256000 57 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1471.840700 63 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1471.703000 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1471.564900 58 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1471.427600 57 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1471.290900 57 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1470.879400 62 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1470.742200 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1470.469500 58 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1470.333000 58 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1469.923200 64 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1469.776000 59 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1469.636500 59 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1469.500200 60 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1469.363500 61 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1468.957700 72 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1468.808600 62 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1468.673400 61 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1468.537600 61 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1468.401900 61 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1468.001600 70 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1467.867900 60 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1467.733000 60 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1467.597600 60 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1467.061900 71 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1466.927900 61 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1466.792500 61 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1466.659700 61 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1466.128900 68 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1465.996000 59 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1465.861100 59 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1465.727000 60 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1465.191300 69 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1465.057700 60 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1464.923100 60 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1464.787700 59 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1464.652700 60 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1464.248200 70 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1464.113600 59 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1463.976500 59 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1463.839000 59 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1463.702400 58 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1463.295500 69 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1463.159900 58 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1463.024400 57 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1462.882700 57 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1462.752500 57 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1462.381200 69 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1461.050500 69 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1460.724100 59 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1460.224300 66 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1459.731900 59 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1459.569200 59 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1459.094900 66 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1458.939900 58 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1458.783400 58 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1458.628300 59 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1458.475600 59 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1457.868000 60 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1457.712700 60 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1457.559200 60 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1456.957700 72 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1456.807700 59 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1456.656400 58 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1456.504700 58 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1456.353000 57 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1455.908200 65 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1455.760700 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1455.615600 63 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1455.470700 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1455.324500 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1454.893600 66 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1454.750400 58 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1454.606700 58 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1454.463100 58 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1454.321400 58 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1453.899600 66 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1453.759200 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1453.615100 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1453.470500 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1453.325600 63 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1452.892100 65 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1452.747800 58 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1452.603300 59 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1452.456900 59 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1452.312500 60 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1451.745500 67 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1451.604400 59 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1451.463000 58 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1451.323300 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1450.904900 63 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1450.765900 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1450.626200 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1450.485300 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1450.344000 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1449.920100 64 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1449.779500 57 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1449.637100 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1449.494000 56 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1449.349400 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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