Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1242 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2025 1414.229500 53 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1414.086600 53 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1413.943500 53 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1413.517200 58 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1413.375600 54 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1413.235000 53 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1413.094400 53 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1412.954500 53 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1412.532100 57 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1412.391700 52 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1412.251000 52 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1412.106700 54 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1411.961000 54 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1411.531300 58 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1411.388200 54 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1411.245300 54 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1411.101700 54 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1410.958600 54 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1410.541700 56 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1410.399500 54 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1410.259100 54 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1410.120200 54 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1409.981600 54 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1409.561100 57 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1409.420600 54 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1409.279300 56 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1409.138300 54 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1408.997800 54 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1408.578300 59 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1408.438700 55 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1408.155700 58 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1408.013900 58 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1407.589200 57 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1407.447800 54 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1407.166700 57 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1407.025900 54 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1406.597300 57 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1406.454100 54 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1406.310100 54 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1406.165800 54 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1406.023000 56 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1405.591000 58 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1405.446700 55 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1405.301100 56 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1405.156800 55 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1405.012700 55 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1404.576700 59 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1404.430500 55 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1404.284300 55 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1404.138100 55 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1403.991400 55 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1403.554000 59 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1403.408300 55 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1403.262500 58 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1403.116700 55 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1402.970800 55 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1402.528700 58 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1402.380900 55 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1402.232800 55 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1402.085700 55 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1401.938700 56 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1401.498500 58 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1401.351500 56 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1401.204500 57 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1401.057000 58 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1400.909800 58 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1400.469600 60 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1400.322500 58 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1400.172200 58 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1400.021900 58 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1399.810300 58 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1399.032000 59 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1398.875500 57 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1398.719000 57 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1398.247600 59 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1398.090700 57 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1397.933600 57 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1397.776300 57 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1397.619100 58 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1397.147900 61 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1396.990900 58 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1396.834500 58 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1396.680500 59 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1396.524000 60 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1396.059600 63 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1395.904700 60 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1395.749500 59 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1395.593500 59 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1395.436900 59 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1394.968100 63 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1394.812100 60 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1394.656200 60 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1394.496700 60 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1394.334100 60 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1393.851500 61 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1393.691300 58 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1393.530100 58 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1393.369100 58 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1393.208100 57 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1392.237200 60 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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