Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1347.238300 51 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1347.063200 50 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1346.346400 54 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1346.167200 51 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1345.985700 51 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1345.799000 51 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1345.061700 53 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1344.877300 50 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1344.692800 50 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1344.509700 51 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1344.328200 51 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1343.782200 53 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1343.599700 51 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1343.417100 51 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1343.233900 51 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1343.051400 52 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1342.316500 54 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1342.133100 51 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1341.947100 53 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1341.763700 53 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1341.211700 56 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1341.027200 53 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1340.842400 52 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1340.657700 52 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1340.475400 52 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1339.917200 55 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1339.731200 51 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1339.544000 54 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1339.356900 50 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1339.169400 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1338.599200 53 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1338.408700 50 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1338.218400 50 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1338.029600 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1337.842900 50 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1337.285900 51 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1337.101100 50 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1336.915300 49 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1336.729900 49 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1336.543400 48 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1335.978200 49 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1335.790800 48 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1335.413900 49 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1335.226400 48 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1334.474100 49 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1334.279900 47 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1334.092000 47 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1333.905200 47 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1333.346300 48 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1333.160200 47 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1332.970900 47 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1332.782600 47 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1332.595100 47 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1332.036500 50 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1331.850200 48 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1331.662300 48 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1331.476600 47 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1330.732800 49 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1330.544200 47 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1330.360500 47 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1330.176500 47 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1329.995400 47 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1329.440100 48 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1329.255400 47 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1329.068900 47 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1328.882900 48 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1328.697200 47 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1328.138400 49 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1327.939500 48 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1327.752700 49 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1326.820200 50 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1326.633500 49 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1326.447700 49 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1326.263100 49 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1326.077300 50 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1325.524300 52 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1325.339800 50 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1325.155700 50 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1324.972500 51 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1324.790000 52 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1324.239500 54 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1324.055700 53 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1323.872400 52 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1323.687900 52 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1323.506300 52 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1322.966900 54 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1322.787300 51 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1322.605900 51 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1322.424600 52 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1322.241200 51 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1321.696600 52 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1321.515400 51 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1321.335600 51 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1320.971300 53 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1320.430300 53 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1320.250800 52 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1320.071600 52 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1319.890400 52 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1319.709700 52 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1319.167900 54 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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