Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 919.544300 534 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 905.144000 526 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 908.545800 528 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 919.879400 534 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 946.177800 550 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 924.398200 537 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 886.045100 515 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 895.425000 519 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 910.456300 527 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 907.780200 526 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 899.004000 520 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 897.564700 519 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 892.087700 516 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 883.714600 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 876.115000 507 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 867.956800 502 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 877.400200 508 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 887.036200 513 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 882.766900 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 883.635300 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 872.344600 504 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 862.756100 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 856.700900 495 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 859.762500 496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 851.948900 492 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 845.347800 488 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 849.568800 491 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 857.781000 496 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 859.737700 497 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 860.266300 497 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 861.212700 498 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 863.382200 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 853.632900 493 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 858.620000 496 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 854.605600 494 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 850.827000 492 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 840.691000 486 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 841.582000 486 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 828.759400 479 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 830.127300 479 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 835.526100 486 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 832.368900 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 825.008200 479 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 823.716400 478 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 834.424400 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 834.918600 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 818.257500 474 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 819.400900 475 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 818.304700 474 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 819.494400 475 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 812.507700 471 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 822.627400 477 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 823.391300 477 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 820.404300 475 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 811.784200 470 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 832.244800 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 839.693900 486 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 837.055500 485 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 831.408600 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 847.122000 491 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 849.096300 489 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 850.508000 490 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 866.027800 498 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 854.035200 491 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 873.616200 499 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 886.362400 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 883.011200 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 886.093000 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 885.147700 500 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 874.814400 495 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 884.150200 500 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 900.319600 505 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 900.750400 505 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 885.788300 494 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 871.665900 486 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 865.331200 483 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 862.878100 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 838.703300 468 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 838.425400 468 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 834.624900 466 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 845.554700 472 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 821.600200 458 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 818.386300 456 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 794.922800 443 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 791.632000 440 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 795.486600 441 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 802.932900 445 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 818.685200 454 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 820.976300 455 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 826.969900 458 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 813.070300 448 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 808.963800 445 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 812.617800 447 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 816.595700 449 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 820.647900 448 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 807.772800 441 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 819.667000 447 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 838.273900 456 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 848.773900 461 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 858.889400 466 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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