Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 861.212700 498 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 863.382200 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 853.632900 493 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 858.620000 496 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 854.605600 494 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 850.827000 492 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 840.691000 486 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 841.582000 486 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 828.759400 479 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 830.127300 479 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 835.526100 486 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 832.368900 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 825.008200 479 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 823.716400 478 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 834.424400 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 834.918600 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 818.257500 474 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 819.400900 475 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 818.304700 474 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 819.494400 475 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 812.507700 471 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 822.627400 477 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 823.391300 477 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 820.404300 475 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 811.784200 470 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 832.244800 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 839.693900 486 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 837.055500 485 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 831.408600 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 847.122000 491 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 849.096300 489 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 850.508000 490 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 866.027800 498 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 854.035200 491 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 873.616200 499 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 886.362400 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 883.011200 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 886.093000 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 885.147700 500 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 874.814400 495 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 884.150200 500 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 900.319600 505 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 900.750400 505 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 885.788300 494 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 871.665900 486 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 865.331200 483 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 862.878100 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 838.703300 468 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 838.425400 468 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 834.624900 466 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 845.554700 472 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 821.600200 458 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 818.386300 456 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 794.922800 443 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 791.632000 440 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 795.486600 441 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 802.932900 445 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 818.685200 454 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 820.976300 455 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 826.969900 458 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 813.070300 448 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 808.963800 445 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 812.617800 447 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 816.595700 449 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 820.647900 448 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 807.772800 441 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 819.667000 447 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 838.273900 456 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 848.773900 461 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 858.889400 466 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 847.766800 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 839.000700 455 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 848.590600 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 848.760100 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 846.871600 459 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 847.874500 458 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 857.110300 463 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 858.487400 464 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 859.611300 464 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 849.900900 459 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 860.863500 465 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 858.239800 464 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 851.034700 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 850.692100 456 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 851.943400 457 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 855.887700 459 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 859.560300 461 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 858.774500 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 840.806400 450 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 849.374300 455 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 867.854000 465 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 844.699300 452 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 833.360900 446 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 817.742400 438 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 808.622900 433 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 804.320700 431 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 814.060100 435 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 809.904300 433 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 816.253700 436 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 804.949200 430 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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