Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 830.339100 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 809.907400 471 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 807.712100 469 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 803.329600 467 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 811.359600 471 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 826.214300 480 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 842.124900 490 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 846.702600 491 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 855.456200 496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 839.741700 487 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 834.014600 483 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 821.598800 476 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 831.978200 482 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 846.892600 491 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 847.447800 494 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 854.471400 498 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 869.443700 507 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 880.014400 513 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 873.188900 509 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 903.068300 526 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 919.005800 535 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 913.639000 532 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 916.381600 533 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 919.544300 534 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 905.144000 526 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 908.545800 528 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 919.879400 534 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 946.177800 550 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 924.398200 537 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 886.045100 515 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 895.425000 519 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 910.456300 527 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 907.780200 526 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 899.004000 520 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 897.564700 519 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 892.087700 516 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 883.714600 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 876.115000 507 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 867.956800 502 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 877.400200 508 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 887.036200 513 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 882.766900 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 883.635300 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 872.344600 504 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 862.756100 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 856.700900 495 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 859.762500 496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 851.948900 492 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 845.347800 488 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 849.568800 491 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 857.781000 496 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 859.737700 497 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 860.266300 497 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 861.212700 498 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 863.382200 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 853.632900 493 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 858.620000 496 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 854.605600 494 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 850.827000 492 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 840.691000 486 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 841.582000 486 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 828.759400 479 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 830.127300 479 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 835.526100 486 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 832.368900 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 825.008200 479 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 823.716400 478 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 834.424400 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 834.918600 484 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 818.257500 474 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 819.400900 475 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 818.304700 474 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 819.494400 475 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 812.507700 471 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 822.627400 477 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 823.391300 477 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 820.404300 475 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 811.784200 470 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 832.244800 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 839.693900 486 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 837.055500 485 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 831.408600 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 847.122000 491 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 849.096300 489 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 850.508000 490 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 866.027800 498 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 854.035200 491 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 873.616200 499 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 886.362400 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 883.011200 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 886.093000 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 885.147700 500 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 874.814400 495 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 884.150200 500 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 900.319600 505 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 900.750400 505 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 885.788300 494 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 871.665900 486 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 865.331200 483 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 862.878100 482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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