Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 1191.341800 589 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1181.506400 584 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1159.520900 574 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1143.780200 566 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1137.051300 562 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1138.709000 563 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1132.460900 560 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1135.569300 584 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1126.785500 579 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1127.184800 579 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1119.781800 575 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1139.843300 588 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1129.026200 582 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1129.022800 582 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1125.257200 580 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1127.148500 581 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1135.622000 585 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1140.167100 588 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1132.615000 584 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1143.869100 590 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1143.902700 590 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1159.157800 598 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1157.497800 597 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1155.303800 596 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1145.824000 599 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1149.175600 600 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1150.524400 601 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1147.702900 599 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1140.139600 595 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1145.100800 597 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1140.099300 594 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1134.480600 591 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1129.497900 589 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1130.670200 589 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1114.117200 595 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1120.820200 599 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1121.535800 599 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1121.647600 599 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1130.997000 604 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1137.044300 608 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1145.318200 612 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1152.484800 616 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1137.697900 608 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1129.622100 603 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1129.892100 603 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1126.806300 587 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1131.308600 589 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1122.408600 584 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1113.862900 580 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1114.332600 580 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1133.685200 590 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1142.998400 594 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1158.881500 602 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1163.961900 607 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1165.350400 607 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1164.702000 605 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1170.933900 608 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1166.925900 606 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1165.515300 605 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1171.749100 608 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1181.202900 613 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1168.077500 606 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1162.030600 587 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1149.175500 580 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1139.022400 575 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1142.442500 576 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1127.559500 568 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1120.782600 564 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1123.304400 565 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1124.167700 565 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1125.207300 565 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1118.684100 560 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1121.341700 518 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1122.594800 519 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1111.857400 514 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1095.597000 506 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1088.627200 502 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1098.652900 506 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1083.232800 499 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1081.122900 498 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1064.160300 491 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1044.329300 481 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1036.959700 478 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1049.350000 483 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1007.933900 463 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1019.387400 468 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1053.815900 484 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1083.533400 498 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1080.221200 496 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1078.275300 495 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1073.402300 492 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1079.351100 509 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1073.565700 506 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1073.734700 501 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1074.801600 502 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1076.924500 503 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1070.941300 477 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1068.854600 476 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1070.105900 476 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1069.100100 476 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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