Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 876.301600 529 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 872.622200 527 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 875.119400 529 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 880.439200 532 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 880.161900 532 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 879.099400 531 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 887.758300 536 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 878.103300 530 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 871.315900 527 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 877.695000 530 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 867.996600 524 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 869.244600 525 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 852.010400 514 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 854.378400 515 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 858.583400 516 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 859.950300 517 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 849.867500 511 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 856.543500 515 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 834.268200 502 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 827.120200 497 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 829.928800 499 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 850.249000 511 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 843.838500 507 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 849.945200 511 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 843.527200 507 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 863.575800 519 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 872.114800 524 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 885.167400 532 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 898.811400 540 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 892.543600 536 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 881.842000 530 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 884.686600 531 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 881.424200 529 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 879.809300 528 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 862.036700 517 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 855.309400 513 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 867.284600 520 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 866.031900 519 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 876.347000 525 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 888.982800 533 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 887.671000 532 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 877.258800 526 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 876.678100 525 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 881.631400 528 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 887.569100 532 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 890.912800 534 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 901.571400 540 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 911.810800 546 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 912.223100 547 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 898.566200 538 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 893.666300 535 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 893.161000 536 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 891.883200 535 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 896.041800 537 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 899.882000 539 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 903.081400 541 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 911.727600 546 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 911.427100 546 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 914.028100 547 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 917.866900 549 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 921.969900 552 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 917.358000 549 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 920.439700 551 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 924.260800 570 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 939.879000 579 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 936.131800 577 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 931.953700 574 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 932.046600 574 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 932.419000 575 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 942.913800 581 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 941.515400 580 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 947.318000 584 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 951.907400 586 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 956.703100 589 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 941.908100 579 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 953.214500 586 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 947.455300 582 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 945.505500 581 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 955.837400 588 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 969.373700 596 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 966.302200 594 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 959.648300 589 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 957.800900 588 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 966.517200 593 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 973.242600 598 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 963.080200 591 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 957.053900 588 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 962.218600 591 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 964.225600 591 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 959.967500 588 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 946.656800 580 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 936.522600 574 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 925.909000 567 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 928.754200 568 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 918.547600 562 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 911.377300 557 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 909.742300 556 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 886.387400 541 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 893.018700 545 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 902.315300 551 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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