Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1448 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/10/2025 1255.897400 621 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1265.348600 626 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1271.061600 629 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1266.417000 626 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1262.926900 625 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1263.336700 625 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1249.470000 618 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1219.001300 621 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1202.441800 612 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1220.862600 622 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1233.799400 628 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1222.576800 623 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1223.002100 623 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1232.271100 628 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1234.374200 629 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1241.143700 632 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1245.069700 634 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1249.061200 636 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1252.200600 637 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1254.595000 639 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1266.058900 644 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1271.157500 647 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1266.645400 645 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1259.236400 641 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1262.187000 642 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1248.094800 635 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1271.795100 647 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1246.186800 634 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1247.535900 634 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1260.935900 640 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1278.263800 649 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1273.701400 647 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1257.948900 639 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1248.189500 634 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1236.924900 627 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1233.435200 614 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1236.506700 616 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1231.080400 613 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1223.901300 610 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1231.503500 613 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1209.985900 601 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1204.906400 598 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1212.370100 602 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1224.567600 608 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1210.815600 599 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1189.847100 589 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1191.341800 589 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1181.506400 584 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1159.520900 574 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1143.780200 566 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1137.051300 562 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1138.709000 563 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1132.460900 560 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1135.569300 584 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1126.785500 579 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1127.184800 579 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1119.781800 575 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1139.843300 588 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1129.026200 582 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1129.022800 582 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1125.257200 580 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1127.148500 581 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1135.622000 585 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1140.167100 588 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1132.615000 584 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1143.869100 590 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1143.902700 590 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1159.157800 598 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1157.497800 597 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1155.303800 596 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1145.824000 599 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1149.175600 600 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1150.524400 601 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1147.702900 599 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1140.139600 595 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1145.100800 597 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1140.099300 594 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1134.480600 591 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1129.497900 589 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1130.670200 589 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1114.117200 595 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1120.820200 599 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1121.535800 599 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1121.647600 599 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1130.997000 604 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1137.044300 608 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1145.318200 612 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1152.484800 616 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1137.697900 608 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1129.622100 603 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1129.892100 603 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1126.806300 587 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1131.308600 589 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1122.408600 584 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1113.862900 580 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1114.332600 580 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1133.685200 590 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1142.998400 594 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1158.881500 602 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1163.961900 607 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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