Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 975.917300 584 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 971.704000 582 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 978.477800 582 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 971.241400 578 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 964.813200 574 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 959.795000 571 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 960.761800 571 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 968.960600 575 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 970.505600 576 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 966.947700 573 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 958.219900 568 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 956.378100 566 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 959.529900 567 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 954.822600 563 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 939.562400 554 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 947.682000 559 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 939.236000 554 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 942.077900 556 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 951.492200 559 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 929.216100 546 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 916.376800 539 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 922.992600 543 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 940.797000 555 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 928.055800 547 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 927.760700 547 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 939.868900 554 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 942.732600 556 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 939.560300 554 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 947.183500 559 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 957.859000 565 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 979.845000 578 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 974.355600 583 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 972.041300 582 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 965.313600 577 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 952.134200 569 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 963.152400 575 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 968.074400 578 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 970.321900 579 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 969.801500 579 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 971.333600 580 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 973.612000 576 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 962.841800 570 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 958.901800 567 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 963.001400 570 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 960.158800 568 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 964.536700 571 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 952.665200 564 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 958.678000 567 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 961.971900 569 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 958.269800 567 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 963.035800 570 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 965.590800 575 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 953.637500 568 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 941.680400 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 944.556400 562 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 943.229000 562 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 930.560300 554 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 943.188900 562 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 962.314200 573 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 959.325100 571 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 946.077600 563 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 941.917800 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 925.564600 551 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 923.234900 549 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 928.112200 552 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 930.295100 554 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 943.053200 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 948.401000 564 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 942.604200 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 920.609900 548 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 904.762300 538 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 897.087100 534 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 909.270400 541 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 897.927800 534 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 893.360100 531 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 894.598000 532 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 893.218000 531 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 893.951500 532 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 892.240900 530 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 900.379700 535 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 891.220000 529 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 890.235400 529 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 904.755300 537 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 902.404000 536 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 893.728200 530 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 904.332500 536 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 892.212000 530 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 885.090600 526 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 875.613900 520 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 881.130000 523 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 886.690700 526 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 895.155100 534 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 898.399100 536 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 893.203400 533 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 900.503500 537 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 905.271100 540 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 912.220800 543 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 906.682500 540 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 906.680300 540 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 911.551500 542 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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