Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 941.680400 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 944.556400 562 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 943.229000 562 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 930.560300 554 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 943.188900 562 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 962.314200 573 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 959.325100 571 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 946.077600 563 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 941.917800 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 925.564600 551 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 923.234900 549 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 928.112200 552 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 930.295100 554 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 943.053200 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 948.401000 564 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 942.604200 561 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 920.609900 548 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 904.762300 538 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 897.087100 534 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 909.270400 541 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 897.927800 534 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 893.360100 531 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 894.598000 532 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 893.218000 531 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 893.951500 532 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 892.240900 530 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 900.379700 535 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 891.220000 529 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 890.235400 529 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 904.755300 537 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 902.404000 536 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 893.728200 530 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 904.332500 536 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 892.212000 530 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 885.090600 526 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 875.613900 520 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 881.130000 523 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 886.690700 526 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 895.155100 534 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 898.399100 536 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 893.203400 533 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 900.503500 537 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 905.271100 540 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 912.220800 543 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 906.682500 540 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 906.680300 540 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 911.551500 542 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 921.759100 548 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 930.880000 554 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 929.858200 553 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 938.412800 558 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 931.721100 554 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 934.605000 556 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 928.336700 552 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 922.710200 549 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 916.488800 545 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 915.471600 545 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 915.798800 545 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 926.203500 552 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 933.464700 554 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 916.282700 555 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 898.413100 544 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 894.317000 541 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 906.951000 548 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 898.218700 543 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 895.297300 541 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 883.438100 534 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 892.458800 539 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 880.465900 532 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 878.402900 531 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 876.301600 529 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 872.622200 527 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 875.119400 529 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 880.439200 532 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 880.161900 532 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 879.099400 531 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 887.758300 536 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 878.103300 530 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 871.315900 527 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 877.695000 530 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 867.996600 524 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 869.244600 525 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 852.010400 514 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 854.378400 515 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 858.583400 516 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 859.950300 517 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 849.867500 511 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 856.543500 515 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 834.268200 502 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 827.120200 497 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 829.928800 499 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 850.249000 511 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 843.838500 507 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 849.945200 511 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 843.527200 507 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 863.575800 519 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 872.114800 524 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 885.167400 532 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 898.811400 540 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 892.543600 536 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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