Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2020 720.112100 418 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 715.100600 415 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 732.728400 425 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 746.719800 433 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 742.307500 431 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 754.032200 440 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 766.609600 447 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 755.649600 440 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 750.006000 437 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 738.718000 431 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 726.853700 433 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 735.835800 439 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 722.863300 431 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 700.271600 417 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 674.179000 402 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 683.866000 407 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 653.022400 389 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 636.976000 379 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 632.504000 376 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 620.517300 367 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 580.844000 348 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 580.484500 347 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 613.380500 367 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 613.768400 368 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 570.844500 341 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 649.160200 388 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 644.984500 386 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 747.051800 446 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 742.886000 444 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 790.584100 472 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 810.613700 482 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 802.767500 478 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 841.796800 501 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 859.662300 512 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 868.411600 517 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 855.260100 509 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 855.055400 508 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 823.196500 489 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 849.273000 505 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 854.201800 508 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 867.453300 516 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 884.152000 526 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 905.756800 538 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 904.864600 538 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 904.686800 538 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 910.081700 541 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 928.775300 552 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 933.321400 584 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 934.803100 585 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 936.262700 585 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 932.000400 583 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 922.867000 576 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 935.659600 583 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 940.201600 586 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 935.012500 583 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 929.558800 580 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 910.761000 568 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 912.466700 569 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 908.015900 566 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 912.195400 568 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 913.434400 569 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 912.237200 568 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 928.994800 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 929.720400 578 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 938.045800 583 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 940.933600 585 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 966.284600 601 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 981.080400 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 981.113200 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 979.245700 609 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 986.964100 614 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 995.667500 618 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1004.998300 622 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 986.691600 611 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 990.279900 613 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 991.033100 613 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 986.332700 610 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 979.717100 606 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 974.809100 603 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1401 - 1479 de 1479 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades