Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/07/2020 758.036800 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 746.822000 450 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 754.120000 455 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 767.985800 463 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 777.671200 469 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 802.971200 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 791.068500 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 775.483900 467 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 776.013700 467 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 803.262400 483 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 816.701500 491 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 821.137300 494 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 806.811300 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 802.356300 482 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 776.705000 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 761.966500 458 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 767.366100 461 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 776.909100 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 776.609500 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 776.653100 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 769.811000 462 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 774.458400 465 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 766.993100 461 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 768.246700 461 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 758.793800 456 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 750.629300 451 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 766.709100 460 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 758.965900 455 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 779.786700 466 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 791.348000 473 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 793.482900 474 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 774.674800 463 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 749.196500 448 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 738.822200 441 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 724.372800 433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 712.217800 425 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 705.010600 421 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 714.347400 422 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 734.024400 434 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 729.107500 430 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 733.437200 432 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 729.507600 430 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 735.332300 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 730.330300 431 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 734.839000 433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 706.465500 417 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 711.233300 420 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 703.919100 415 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 728.695600 429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 746.501100 436 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 748.141600 436 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 781.963400 456 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 778.018100 453 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 769.725100 448 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 755.248600 440 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 778.334900 452 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 783.684400 455 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 762.275400 443 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 744.743500 433 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 721.352000 419 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 733.617000 426 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 720.112100 418 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 715.100600 415 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 732.728400 425 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 746.719800 433 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 742.307500 431 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 754.032200 440 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 766.609600 447 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 755.649600 440 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 750.006000 437 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 738.718000 431 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 726.853700 433 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 735.835800 439 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 722.863300 431 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 700.271600 417 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 674.179000 402 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 683.866000 407 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 653.022400 389 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 636.976000 379 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 632.504000 376 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 620.517300 367 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 580.844000 348 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 580.484500 347 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 613.380500 367 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 613.768400 368 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 570.844500 341 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 649.160200 388 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 644.984500 386 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 747.051800 446 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 742.886000 444 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 790.584100 472 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 810.613700 482 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 802.767500 478 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 841.796800 501 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 859.662300 512 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 868.411600 517 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 855.260100 509 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 855.055400 508 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 823.196500 489 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 849.273000 505 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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