Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 709.384000 445 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 707.531400 444 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 707.772200 442 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 702.433800 439 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 719.644700 449 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 728.821500 455 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 734.803800 459 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 726.611300 454 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 733.782400 458 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 728.132500 454 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 715.598200 447 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 717.282400 454 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 738.836900 468 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 741.535000 469 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 736.790000 466 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 743.587000 471 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 754.987000 478 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 761.700800 482 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 758.543200 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 762.482000 483 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 767.072000 486 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 770.325800 488 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 766.232600 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 764.746400 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 771.377500 488 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 764.786300 483 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 761.260800 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 762.493000 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 760.163800 479 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 753.965300 475 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 752.537200 474 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 755.365500 476 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 768.961100 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 758.320700 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 763.863600 481 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 777.731900 490 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 779.072900 490 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 770.918500 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 764.547000 481 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 758.036800 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 746.822000 450 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 754.120000 455 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 767.985800 463 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 777.671200 469 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 802.971200 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 791.068500 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 775.483900 467 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 776.013700 467 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 803.262400 483 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 816.701500 491 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 821.137300 494 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 806.811300 485 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 802.356300 482 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 776.705000 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 761.966500 458 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 767.366100 461 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 776.909100 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 776.609500 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 776.653100 467 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 769.811000 462 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 774.458400 465 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 766.993100 461 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 768.246700 461 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 758.793800 456 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 750.629300 451 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 766.709100 460 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 758.965900 455 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 779.786700 466 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 791.348000 473 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 793.482900 474 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 774.674800 463 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 749.196500 448 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 738.822200 441 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 724.372800 433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 712.217800 425 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 705.010600 421 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 714.347400 422 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 734.024400 434 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 729.107500 430 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 733.437200 432 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 729.507600 430 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 735.332300 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 730.330300 431 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 734.839000 433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 706.465500 417 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 711.233300 420 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 703.919100 415 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 728.695600 429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 746.501100 436 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 748.141600 436 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 781.963400 456 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 778.018100 453 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 769.725100 448 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 755.248600 440 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 778.334900 452 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 783.684400 455 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 762.275400 443 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 744.743500 433 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 721.352000 419 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 733.617000 426 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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