Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 749.403600 480 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 771.021100 494 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 774.578000 496 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 853.454100 546 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 828.625200 529 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 836.151400 534 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 848.326600 540 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 857.891800 545 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 862.160700 547 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 864.488100 549 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 878.533600 558 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 869.804400 551 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 859.283700 544 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 838.014700 531 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 854.694800 540 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 864.079000 546 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 892.647300 564 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 913.592200 577 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 911.745900 575 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 913.366400 575 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 929.650800 586 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 938.298000 591 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 939.303100 592 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 942.108800 593 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 923.590000 582 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 921.838200 581 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 918.570900 578 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 928.512300 584 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 930.328600 584 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 922.480400 578 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 914.295100 572 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 914.751000 573 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 917.541900 574 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 920.359100 576 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 922.660800 577 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 927.306200 579 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 924.511500 578 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 913.633500 571 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 896.666900 561 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 910.465900 568 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 904.111100 564 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 909.197800 567 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 913.782300 569 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 916.627500 571 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 925.230300 577 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 924.853600 576 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 926.122300 577 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 923.198100 575 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 920.613800 573 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 922.947600 573 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 913.524700 567 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 889.385900 551 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 888.774800 550 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 886.684200 549 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 903.727800 559 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 890.876400 551 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 874.558200 541 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 862.580400 533 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 864.886100 535 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 864.557800 534 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 846.706100 523 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 861.399900 532 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 872.947300 539 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 852.953400 527 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 860.358300 531 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 879.205800 543 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 873.964000 540 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 869.881500 537 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 859.646600 531 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 854.800600 527 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 858.180400 529 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 846.034800 522 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 839.800900 518 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 833.660200 514 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 831.855100 512 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 835.320100 514 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 829.080000 528 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 810.156000 516 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 834.372400 531 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 835.601100 532 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 850.207500 541 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 848.922900 540 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 847.322500 539 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 866.006200 551 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 877.360800 558 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 884.224700 563 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 875.962200 557 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 865.571700 551 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 878.809700 560 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 882.135200 563 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 871.454700 554 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 862.716900 553 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 863.557600 553 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 858.000800 550 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 836.921100 536 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 828.312400 531 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 806.523500 517 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 790.670400 506 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 790.691800 506 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 795.914400 509 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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