Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1585.146700 855 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1548.489800 837 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1536.934700 831 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1535.381400 829 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1536.831200 830 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1524.596100 822 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1542.041300 831 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1549.100400 835 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1523.454200 820 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1505.727300 810 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1443.793400 767 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1449.303000 738 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1443.754300 732 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1434.583100 727 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1437.895600 726 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1426.845200 720 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1411.288600 712 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1403.579800 706 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1411.514600 710 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1427.305700 718 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1436.119500 709 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1409.124200 696 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1410.128100 696 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1416.547400 726 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1411.155000 723 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1409.795000 721 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1405.342500 719 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1404.930500 717 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1403.483300 715 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1397.360700 712 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1386.603100 706 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1380.498800 702 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1360.304700 691 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1363.645300 686 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1360.615500 685 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1370.932800 690 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1359.958200 684 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1372.440500 691 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1330.741400 670 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1344.990100 677 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1369.693600 687 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1344.544200 674 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1337.073100 663 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1330.044200 660 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1310.320200 650 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1305.079900 647 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1289.434400 639 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1316.206800 652 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1305.453800 646 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1291.392100 639 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1277.768500 633 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1274.701600 631 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1272.839300 630 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1267.783000 628 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1255.897400 621 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1265.348600 626 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1271.061600 629 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1266.417000 626 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1262.926900 625 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1263.336700 625 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1249.470000 618 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1219.001300 621 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1202.441800 612 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1220.862600 622 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1233.799400 628 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1222.576800 623 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1223.002100 623 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1232.271100 628 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1234.374200 629 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1241.143700 632 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1245.069700 634 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1249.061200 636 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1252.200600 637 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1254.595000 639 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1266.058900 644 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1271.157500 647 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1266.645400 645 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1259.236400 641 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1262.187000 642 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1248.094800 635 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1271.795100 647 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1246.186800 634 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1247.535900 634 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1260.935900 640 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1278.263800 649 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1273.701400 647 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1257.948900 639 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1248.189500 634 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1236.924900 627 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1233.435200 614 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1236.506700 616 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1231.080400 613 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1223.901300 610 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1231.503500 613 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1209.985900 601 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1204.906400 598 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1212.370100 602 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1224.567600 608 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1210.815600 599 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1189.847100 589 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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