Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 847.766800 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 839.000700 455 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 848.590600 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 848.760100 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 846.871600 459 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 847.874500 458 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 857.110300 463 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 858.487400 464 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 859.611300 464 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 849.900900 459 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 860.863500 465 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 858.239800 464 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 851.034700 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 850.692100 456 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 851.943400 457 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 855.887700 459 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 859.560300 461 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 858.774500 460 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 840.806400 450 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 849.374300 455 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 867.854000 465 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 844.699300 452 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 833.360900 446 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 817.742400 438 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 808.622900 433 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 804.320700 431 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 814.060100 435 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 809.904300 433 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 816.253700 436 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 804.949200 430 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 810.997500 433 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 818.148300 437 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 803.848800 429 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 788.026800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 776.893100 415 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 793.187600 423 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 781.437500 417 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 765.314300 408 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 758.498800 405 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 774.751400 413 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 785.630400 419 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 790.101800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 789.983600 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 805.334000 430 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 803.092300 428 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 798.340600 426 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 807.927500 431 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 806.400300 429 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 802.220000 427 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 797.971500 425 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 779.202500 415 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 772.020900 411 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 776.671200 413 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 791.984000 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 799.162100 425 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 792.036800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 791.563800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 795.354400 422 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 792.619900 422 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 789.974700 420 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 783.147100 417 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 806.915100 430 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 778.437500 414 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 775.461400 413 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 778.922900 414 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 775.084500 412 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 776.769700 413 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 782.291400 415 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 782.206300 420 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 762.775400 409 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 746.607900 400 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 744.247100 399 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 753.668500 404 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 750.445700 402 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 749.172800 402 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 753.685800 404 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 756.611500 405 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 756.629100 405 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 748.772000 400 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 750.343900 404 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 750.862600 404 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 755.474500 407 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 744.930700 401 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 722.031200 389 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 724.004200 390 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 715.322300 385 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 762.228500 410 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 771.529100 415 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 749.408500 403 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 732.333200 394 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 753.566500 404 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 775.312900 416 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 777.367500 417 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 771.151900 414 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 766.645600 411 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 770.169000 413 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 769.987400 413 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 761.901500 411 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 780.826800 421 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 795.334300 429 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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