Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 810.997500 433 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 818.148300 437 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 803.848800 429 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 788.026800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 776.893100 415 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 793.187600 423 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 781.437500 417 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 765.314300 408 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 758.498800 405 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 774.751400 413 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 785.630400 419 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 790.101800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 789.983600 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 805.334000 430 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 803.092300 428 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 798.340600 426 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 807.927500 431 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 806.400300 429 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 802.220000 427 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 797.971500 425 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 779.202500 415 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 772.020900 411 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 776.671200 413 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 791.984000 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 799.162100 425 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 792.036800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 791.563800 421 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 795.354400 422 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 792.619900 422 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 789.974700 420 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 783.147100 417 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 806.915100 430 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 778.437500 414 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 775.461400 413 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 778.922900 414 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 775.084500 412 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 776.769700 413 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 782.291400 415 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 782.206300 420 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 762.775400 409 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 746.607900 400 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 744.247100 399 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 753.668500 404 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 750.445700 402 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 749.172800 402 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 753.685800 404 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 756.611500 405 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 756.629100 405 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 748.772000 400 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 750.343900 404 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 750.862600 404 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 755.474500 407 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 744.930700 401 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 722.031200 389 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 724.004200 390 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 715.322300 385 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 762.228500 410 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 771.529100 415 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 749.408500 403 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 732.333200 394 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 753.566500 404 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 775.312900 416 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 777.367500 417 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 771.151900 414 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 766.645600 411 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 770.169000 413 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 769.987400 413 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 761.901500 411 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 780.826800 421 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 795.334300 429 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 806.735400 435 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 811.999100 438 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 816.330200 440 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 828.201400 447 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 843.160100 454 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 770.786000 415 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 759.712400 409 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 760.102100 409 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 760.553400 410 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 775.304400 417 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 794.628200 427 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 796.124000 428 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 792.079700 425 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 787.911600 422 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 772.224100 412 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 776.789300 414 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 791.897800 422 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 763.522200 411 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 750.596900 401 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 730.857400 390 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 729.105500 389 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 730.826500 390 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 755.639300 402 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 739.726400 394 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 728.521500 386 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 723.008000 383 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 721.948900 382 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 712.841600 377 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 714.647700 378 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 721.508900 377 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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