Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 864.058900 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 866.546400 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 865.783400 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 860.154400 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 863.369200 494 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 865.202000 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 860.368100 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 857.321300 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 860.731600 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 852.009200 487 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 847.135100 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 845.557400 483 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 836.828200 478 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 836.593700 478 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 848.803200 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 849.257600 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 870.100500 497 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 863.425400 493 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 851.853200 487 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 857.220900 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 861.380000 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 857.037500 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 852.953800 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 846.450000 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 848.909600 488 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 853.510800 491 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 852.392200 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 850.320700 489 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 853.185500 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 856.660800 492 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 859.410500 494 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 855.609900 491 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 843.338000 484 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 843.350500 484 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 854.298400 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 842.218600 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 837.178400 480 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 841.244400 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 832.000900 477 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 830.887300 477 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 830.341400 476 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 837.403800 480 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 832.508900 477 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 827.106500 474 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 829.587000 475 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 826.439300 473 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 826.248000 480 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 821.818600 477 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 829.433600 481 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 851.533800 499 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 848.274300 496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 843.103600 493 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 839.106200 491 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 842.785900 493 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 848.344100 496 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 844.150100 494 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 851.281500 498 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 855.095600 500 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 841.283800 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 834.453800 488 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 828.466400 483 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 847.929500 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 851.001900 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 857.496100 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 849.296900 493 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 850.611300 494 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 855.329900 496 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 862.929700 501 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 866.589100 503 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 863.044600 501 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 865.926700 502 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 859.511900 498 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 854.310200 495 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 860.316400 499 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 864.199100 501 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 860.915700 499 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 867.561000 503 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 869.877900 504 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 850.176500 493 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 845.452300 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 854.530400 495 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 855.663300 496 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 867.269700 508 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 875.367700 512 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 873.536800 511 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 874.934800 511 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 882.731200 515 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 864.489400 504 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 853.003100 497 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 845.927300 493 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 847.576700 494 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 847.052700 493 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 845.528000 492 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 838.978900 488 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 840.657100 489 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 830.734200 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 837.199000 487 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 835.483000 486 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 827.128100 481 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 833.543100 485 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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