Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 842.785900 493 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 848.344100 496 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 844.150100 494 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 851.281500 498 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 855.095600 500 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 841.283800 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 834.453800 488 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 828.466400 483 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 847.929500 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 851.001900 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 857.496100 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 849.296900 493 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 850.611300 494 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 855.329900 496 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 862.929700 501 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 866.589100 503 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 863.044600 501 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 865.926700 502 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 859.511900 498 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 854.310200 495 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 860.316400 499 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 864.199100 501 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 860.915700 499 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 867.561000 503 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 869.877900 504 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 850.176500 493 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 845.452300 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 854.530400 495 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 855.663300 496 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 867.269700 508 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 875.367700 512 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 873.536800 511 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 874.934800 511 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 882.731200 515 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 864.489400 504 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 853.003100 497 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 845.927300 493 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 847.576700 494 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 847.052700 493 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 845.528000 492 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 838.978900 488 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 840.657100 489 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 830.734200 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 837.199000 487 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 835.483000 486 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 827.128100 481 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 833.543100 485 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 830.339100 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 809.907400 471 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 807.712100 469 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 803.329600 467 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 811.359600 471 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 826.214300 480 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 842.124900 490 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 846.702600 491 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 855.456200 496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 839.741700 487 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 834.014600 483 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 821.598800 476 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 831.978200 482 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 846.892600 491 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 847.447800 494 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 854.471400 498 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 869.443700 507 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 880.014400 513 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 873.188900 509 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 903.068300 526 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 919.005800 535 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 913.639000 532 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 916.381600 533 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 919.544300 534 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 905.144000 526 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 908.545800 528 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 919.879400 534 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 946.177800 550 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 924.398200 537 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 886.045100 515 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 895.425000 519 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 910.456300 527 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 907.780200 526 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 899.004000 520 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 897.564700 519 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 892.087700 516 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 883.714600 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 876.115000 507 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 867.956800 502 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 877.400200 508 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 887.036200 513 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 882.766900 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 883.635300 511 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 872.344600 504 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 862.756100 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 856.700900 495 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 859.762500 496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 851.948900 492 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 845.347800 488 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 849.568800 491 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 857.781000 496 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 859.737700 497 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 860.266300 497 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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