Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 871.236600 524 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 871.598700 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 874.998000 523 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 871.692900 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 871.730600 520 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 875.296100 520 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 875.295200 518 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 876.592900 514 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 885.456700 519 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 863.319100 506 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 846.998700 496 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 848.288900 497 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 849.025500 497 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 855.695400 501 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 855.461800 500 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 840.863500 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 843.152400 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 844.407800 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 834.084900 484 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 858.817500 499 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 863.252500 501 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 870.486000 507 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 868.589600 506 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 860.267900 501 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 851.186600 495 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 848.326100 494 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 841.048700 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 837.232200 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 835.657900 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 830.423200 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 829.095000 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 842.574500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 845.410200 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 842.796500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 844.429900 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 833.330500 483 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 835.933100 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 834.902400 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 839.599600 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 848.777600 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 852.784500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 832.473800 476 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 823.671900 472 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 836.657000 480 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 834.611400 478 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 852.045400 488 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 855.745000 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 864.058900 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 866.546400 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 865.783400 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 860.154400 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 863.369200 494 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 865.202000 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 860.368100 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 857.321300 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 860.731600 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 852.009200 487 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 847.135100 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 845.557400 483 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 836.828200 478 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 836.593700 478 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 848.803200 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 849.257600 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 870.100500 497 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 863.425400 493 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 851.853200 487 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 857.220900 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 861.380000 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 857.037500 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 852.953800 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 846.450000 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 848.909600 488 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 853.510800 491 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 852.392200 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 850.320700 489 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 853.185500 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 856.660800 492 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 859.410500 494 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 855.609900 491 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 843.338000 484 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 843.350500 484 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 854.298400 490 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 842.218600 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 837.178400 480 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 841.244400 483 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 832.000900 477 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 830.887300 477 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 830.341400 476 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 837.403800 480 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 832.508900 477 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 827.106500 474 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 829.587000 475 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 826.439300 473 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 826.248000 480 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 821.818600 477 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 829.433600 481 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 851.533800 499 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 848.274300 496 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 843.103600 493 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 839.106200 491 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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