Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 945.505500 581 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 955.837400 588 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 969.373700 596 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 966.302200 594 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 959.648300 589 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 957.800900 588 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 966.517200 593 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 973.242600 598 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 963.080200 591 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 957.053900 588 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 962.218600 591 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 964.225600 591 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 959.967500 588 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 946.656800 580 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 936.522600 574 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 925.909000 567 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 928.754200 568 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 918.547600 562 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 911.377300 557 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 909.742300 556 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 886.387400 541 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 893.018700 545 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 902.315300 551 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 896.263600 547 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 885.470200 541 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 875.663100 534 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 866.004600 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 866.330400 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 869.908100 535 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 883.723300 544 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 884.088800 544 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 877.398900 540 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 874.873500 538 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 875.104500 538 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 872.377200 537 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 871.802800 536 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 869.250600 534 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 869.290200 534 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 866.313600 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 865.501000 531 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 868.203600 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 859.505100 527 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 857.417400 526 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 837.873700 514 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 831.569800 510 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 850.294800 522 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 849.646500 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 851.295500 522 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 860.630800 523 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 873.390900 525 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 880.230300 529 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 879.394500 529 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 874.180900 526 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 871.236600 524 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 871.598700 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 874.998000 523 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 871.692900 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 871.730600 520 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 875.296100 520 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 875.295200 518 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 876.592900 514 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 885.456700 519 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 863.319100 506 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 846.998700 496 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 848.288900 497 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 849.025500 497 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 855.695400 501 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 855.461800 500 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 840.863500 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 843.152400 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 844.407800 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 834.084900 484 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 858.817500 499 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 863.252500 501 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 870.486000 507 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 868.589600 506 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 860.267900 501 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 851.186600 495 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 848.326100 494 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 841.048700 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 837.232200 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 835.657900 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 830.423200 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 829.095000 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 842.574500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 845.410200 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 842.796500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 844.429900 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 833.330500 483 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 835.933100 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 834.902400 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 839.599600 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 848.777600 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 852.784500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 832.473800 476 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 823.671900 472 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 836.657000 480 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 834.611400 478 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 852.045400 488 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 855.745000 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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