Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 896.263600 547 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 885.470200 541 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 875.663100 534 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 866.004600 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 866.330400 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 869.908100 535 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 883.723300 544 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 884.088800 544 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 877.398900 540 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 874.873500 538 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 875.104500 538 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 872.377200 537 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 871.802800 536 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 869.250600 534 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 869.290200 534 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 866.313600 532 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 865.501000 531 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 868.203600 533 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 859.505100 527 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 857.417400 526 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 837.873700 514 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 831.569800 510 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 850.294800 522 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 849.646500 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 851.295500 522 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 860.630800 523 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 873.390900 525 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 880.230300 529 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 879.394500 529 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 874.180900 526 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 871.236600 524 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 871.598700 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 874.998000 523 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 871.692900 521 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 871.730600 520 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 875.296100 520 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 875.295200 518 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 876.592900 514 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 885.456700 519 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 863.319100 506 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 846.998700 496 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 848.288900 497 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 849.025500 497 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 855.695400 501 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 855.461800 500 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 840.863500 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 843.152400 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 844.407800 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 834.084900 484 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 858.817500 499 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 863.252500 501 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 870.486000 507 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 868.589600 506 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 860.267900 501 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 851.186600 495 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 848.326100 494 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 841.048700 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 837.232200 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 835.657900 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 830.423200 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 829.095000 482 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 842.574500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 845.410200 490 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 842.796500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 844.429900 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 833.330500 483 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 835.933100 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 834.902400 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 839.599600 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 848.777600 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 852.784500 488 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 832.473800 476 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 823.671900 472 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 836.657000 480 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 834.611400 478 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 852.045400 488 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 855.745000 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 864.058900 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 866.546400 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 865.783400 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 860.154400 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 863.369200 494 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 865.202000 495 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 860.368100 492 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 857.321300 490 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 860.731600 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 852.009200 487 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 847.135100 484 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 845.557400 483 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 836.828200 478 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 836.593700 478 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 848.803200 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 849.257600 485 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 870.100500 497 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 863.425400 493 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 851.853200 487 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 857.220900 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 861.380000 492 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 857.037500 489 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 852.953800 486 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 700 de 1479 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades