Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 722.800200 397 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 724.901000 398 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 740.407400 405 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 747.163900 409 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 743.259100 407 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 745.543900 408 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 761.712000 417 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 765.165900 419 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 779.036300 427 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 786.574800 431 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 783.737900 428 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 780.518700 426 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 786.635200 429 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 792.622100 428 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 798.734100 431 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 792.824600 433 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 779.975900 426 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 776.771000 424 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 810.164300 442 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 802.581000 438 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 798.445600 436 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 796.586800 435 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 808.520400 440 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 798.100000 434 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 793.180100 431 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 803.187000 436 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 808.111300 439 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 810.149900 440 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 804.147700 437 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 807.569500 439 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 815.615600 443 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 818.987600 445 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 810.508100 440 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 807.925300 439 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 807.165000 437 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 795.193700 431 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 799.172600 433 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 790.429500 428 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 783.940600 425 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 790.276600 428 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 787.339500 426 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 788.650100 429 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 802.005800 436 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 796.414000 433 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 794.495900 431 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 787.455700 426 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 768.312400 415 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 775.781300 419 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 768.558200 415 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 763.423600 434 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 762.049200 433 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 766.592100 435 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 773.550400 440 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 775.340900 440 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 761.054200 432 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 755.781800 429 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 755.665800 429 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 763.072600 433 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 780.680300 443 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 779.141700 442 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 781.617500 444 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 770.937200 438 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 755.801100 429 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 757.201000 430 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 764.475700 434 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 773.141900 438 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 774.500400 438 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 764.686000 432 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 767.670900 492 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 760.364100 488 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 782.188300 502 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 788.586600 506 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 795.017700 510 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 792.308900 508 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 792.049100 508 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 796.676000 511 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 810.256100 519 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 801.361900 514 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 801.228400 513 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 787.044100 504 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 794.373000 509 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 799.153000 512 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 800.992400 513 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 797.619300 510 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 791.194500 506 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 782.399700 500 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 784.339100 505 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 767.333100 494 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 760.200500 490 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 776.505100 500 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 777.323400 500 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 807.935000 520 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 808.487600 521 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 800.768700 516 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 782.902500 504 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 767.736500 493 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 761.081500 488 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 756.606000 485 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 761.145400 488 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 756.473300 485 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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