Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 858.180400 529 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 846.034800 522 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 839.800900 518 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 833.660200 514 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 831.855100 512 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 835.320100 514 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 829.080000 528 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 810.156000 516 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 834.372400 531 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 835.601100 532 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 850.207500 541 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 848.922900 540 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 847.322500 539 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 866.006200 551 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 877.360800 558 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 884.224700 563 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 875.962200 557 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 865.571700 551 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 878.809700 560 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 882.135200 563 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 871.454700 554 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 862.716900 553 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 863.557600 553 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 858.000800 550 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 836.921100 536 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 828.312400 531 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 806.523500 517 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 790.670400 506 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 790.691800 506 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 795.914400 509 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 791.226300 506 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 782.922600 500 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 787.371100 503 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 793.727400 507 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 788.915200 504 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 798.497800 510 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 798.117500 510 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 780.163900 498 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 770.526800 491 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 770.287200 491 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 776.763500 495 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 780.744100 496 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 789.885800 479 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 786.196300 477 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 798.195100 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 797.537300 484 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 791.068900 480 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 781.233500 474 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 765.212400 463 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 783.394500 474 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 785.072100 475 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 788.029000 476 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 799.906800 483 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 787.178000 475 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 772.918100 467 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 767.827100 464 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 782.126800 472 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 770.781400 466 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 769.854600 465 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 760.368800 459 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 743.887100 449 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 755.339300 456 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 753.693700 454 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 744.372800 448 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 722.721100 435 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 701.941000 422 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 666.200300 401 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 667.256300 402 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 676.619800 407 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 670.959900 403 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 679.610000 408 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 688.239300 413 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 700.846800 421 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 702.107400 422 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 721.325300 433 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 721.845000 434 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 714.739100 430 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 694.416600 417 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 687.355700 433 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 688.988500 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 693.736400 437 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 695.251000 438 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 693.463200 436 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 697.653100 438 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 691.950900 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 681.774500 429 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 687.922900 432 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 698.116600 439 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 696.346900 438 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 691.728700 435 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 692.232900 435 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 676.227400 425 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 683.948800 429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 683.479600 429 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 679.405800 426 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 670.608800 421 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 691.565700 434 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 693.416400 435 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 708.585400 445 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 708.483900 445 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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