Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1243 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/04/2024 1243.696600 1145 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1243.870300 1144 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1243.625700 1155 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1243.461500 1155 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1243.390100 1155 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1242.872600 1154 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1242.691200 1099 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1242.241500 1076 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1241.919700 1075 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1242.348900 1076 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1242.644900 1052 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1242.041800 1052 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1241.613400 1040 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1242.245700 1040 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1242.520700 1040 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1241.458400 1039 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1240.943800 1038 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1239.641600 1036 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1238.605800 1035 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1238.590300 1018 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1238.050800 1018 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1237.460300 1017 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1235.590900 1016 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1235.189200 1015 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1234.857100 1015 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1234.481200 1014 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1233.285200 1013 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1233.135000 1013 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1232.997900 1013 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1233.257400 1013 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1233.215800 1013 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1232.045500 1012 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1232.047500 1012 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1232.082800 1012 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1231.379500 1012 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1231.936700 1012 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1230.831800 1011 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1230.137700 1011 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1229.531700 1010 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1229.895300 1094 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1229.755200 1094 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1229.194700 1093 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1226.998400 1091 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1227.120400 1091 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1227.596000 1092 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1227.752800 1091 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1226.703300 1090 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1227.146000 1091 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1227.018100 1090 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1226.622700 1090 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1226.061400 1086 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1225.515000 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1225.410400 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1225.765200 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1225.772000 1080 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1224.271400 1078 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1222.757800 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1222.514700 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1221.273200 1076 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1220.509400 1075 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1220.465200 1075 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1218.928800 1086 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1217.518900 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1215.440100 1083 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1215.196500 1083 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1214.499600 1082 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1213.801000 1081 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1213.296100 1081 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1213.366800 1081 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1212.449700 1080 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1211.873500 1080 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1211.284400 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1211.240000 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1211.839600 1080 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1211.211200 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1211.275000 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1209.445200 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1209.811300 1078 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1209.325400 1077 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1208.750500 1077 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1208.258500 1076 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1209.525500 1053 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1210.356800 1050 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1211.626800 1051 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1211.506300 1051 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1209.384300 1054 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1208.041600 1053 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1206.915900 1052 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1206.882100 1065 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1205.521200 1062 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1205.323000 1062 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1204.763200 1039 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1203.701300 1038 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1204.167700 1038 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1202.901500 1037 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1202.467000 1036 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1202.880100 1033 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1203.241500 859 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1201.828700 858 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1199.668000 1033 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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