Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1243 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/12/2023 1198.991600 1011 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1197.433100 1010 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1197.667700 1008 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1196.854100 1007 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1197.215100 1007 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1196.149800 1005 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1196.676900 1006 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1196.584400 1005 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1196.213300 1005 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1195.403900 1004 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1194.906400 1004 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1193.652500 1003 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1193.606200 1003 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1193.470900 1002 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1193.037200 727 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1192.796100 727 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1192.160600 727 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1192.429800 726 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1191.439200 725 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1190.674900 713 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1190.222500 713 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1189.639100 712 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1189.747200 706 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1188.965000 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1189.650700 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1189.872500 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1189.678200 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1187.286500 681 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1187.836500 681 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1188.018500 611 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1188.328300 611 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1187.283300 588 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1186.885200 587 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1186.328000 587 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1185.606700 547 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1184.720400 546 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1183.267900 544 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1182.129600 542 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1181.673200 536 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1181.471000 536 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1180.761600 522 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1180.236000 510 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1180.068100 510 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1180.651400 510 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1179.938000 319 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1178.937100 318 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1179.572300 318 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1179.850800 318 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1178.863200 208 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1178.765500 64 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1177.911500 64 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1177.309200 50 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1176.326200 50 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1174.163000 50 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1173.302700 50 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1172.894800 50 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1172.483700 43 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1171.766100 33 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1171.078900 32 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1172.305200 32 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1171.300400 32 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1169.514200 30 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1168.588800 30 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1167.518700 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1166.478000 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1166.376500 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1166.102700 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1166.340900 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1165.163300 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1165.011000 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1165.240600 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1165.193900 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1165.402600 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1163.349500 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1161.979700 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1163.246900 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1162.419600 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1161.937300 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1160.436800 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1159.121000 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1157.265700 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1157.235900 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1156.889800 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1155.492200 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1154.935900 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1153.918600 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1153.004200 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1152.568400 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1151.519300 20 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1151.633100 20 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1151.571500 20 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1151.029900 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1150.117400 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1150.644800 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1150.051000 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1149.394000 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1150.006800 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1148.419800 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1148.478200 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1147.547100 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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