Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2024 1230.137700 1011 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1229.531700 1010 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1229.895300 1094 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1229.755200 1094 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1229.194700 1093 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1226.998400 1091 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1227.120400 1091 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1227.596000 1092 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1227.752800 1091 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1226.703300 1090 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1227.146000 1091 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1227.018100 1090 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1226.622700 1090 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1226.061400 1086 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1225.515000 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1225.410400 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1225.765200 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1225.772000 1080 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1224.271400 1078 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1222.757800 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1222.514700 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1221.273200 1076 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1220.509400 1075 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1220.465200 1075 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1218.928800 1086 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1217.518900 1085 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1215.440100 1083 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1215.196500 1083 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1214.499600 1082 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1213.801000 1081 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1213.296100 1081 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1213.366800 1081 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1212.449700 1080 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1211.873500 1080 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1211.284400 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1211.240000 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1211.839600 1080 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1211.211200 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1211.275000 1079 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1209.445200 1077 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1209.811300 1078 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1209.325400 1077 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1208.750500 1077 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1208.258500 1076 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1209.525500 1053 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1210.356800 1050 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1211.626800 1051 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1211.506300 1051 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1209.384300 1054 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1208.041600 1053 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1206.915900 1052 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1206.882100 1065 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1205.521200 1062 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1205.323000 1062 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1204.763200 1039 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1203.701300 1038 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1204.167700 1038 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1202.901500 1037 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1202.467000 1036 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1202.880100 1033 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1203.241500 859 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1201.828700 858 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1199.668000 1033 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1198.991600 1011 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1197.433100 1010 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1197.667700 1008 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1196.854100 1007 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1197.215100 1007 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1196.149800 1005 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1196.676900 1006 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1196.584400 1005 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1196.213300 1005 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1195.403900 1004 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1194.906400 1004 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1193.652500 1003 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1193.606200 1003 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1193.470900 1002 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1193.037200 727 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1192.796100 727 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1192.160600 727 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1192.429800 726 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1191.439200 725 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1190.674900 713 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1190.222500 713 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1189.639100 712 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1189.747200 706 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1188.965000 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1189.650700 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1189.872500 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1189.678200 684 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1187.286500 681 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1187.836500 681 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1188.018500 611 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1188.328300 611 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1187.283300 588 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1186.885200 587 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1186.328000 587 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1185.606700 547 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1184.720400 546 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1183.267900 544 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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