Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/05/2023 1128.814400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1128.457400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1128.333200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1127.766000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1127.490300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1127.447300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1126.548400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1126.553000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1125.827700 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1125.910200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1125.403800 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1124.728400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1123.480200 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1123.149500 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1122.809300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1122.482000 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1122.014400 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1121.887700 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1122.360800 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1122.188800 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1122.546300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1122.391000 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1122.107300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1121.558900 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1121.358300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1120.923400 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1120.290600 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1119.791100 18 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1118.345500 18 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1118.340300 18 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1118.527900 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1117.362200 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1117.128200 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1116.295100 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1115.832500 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1115.244600 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1115.241800 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1114.249000 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1113.840400 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1114.255600 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1113.821300 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1112.837000 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1112.318200 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1112.307900 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1112.078400 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1112.218100 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1110.681500 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1109.490600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1109.064000 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1108.785600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1108.384700 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1107.581800 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1107.323800 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1107.005400 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1106.477100 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1106.615700 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1105.595200 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1105.704600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1105.298200 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1105.072900 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1105.044500 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1104.512400 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1103.760600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1103.509900 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1103.230200 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1102.651400 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1101.690700 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1101.866300 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1101.443200 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1101.619100 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1101.156300 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1100.931100 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1100.911600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1100.123400 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1099.838500 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1099.753000 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1099.134000 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1098.904000 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1098.768700 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1098.654400 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1098.450300 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1097.658000 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1097.065300 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1097.392600 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1096.477300 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1095.864300 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1095.176900 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1094.914000 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1093.867400 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1093.023800 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1092.995600 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1091.112200 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1090.328900 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1089.978500 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1089.523700 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1088.223100 17 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1087.888500 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1087.269400 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1086.544800 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1085.864000 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1306 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades