Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1243 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/12/2025 1371.202500 1536 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1370.533600 1520 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1370.351500 1520 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1369.777500 1519 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1369.738400 1518 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1369.660800 1518 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1369.120400 1518 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1368.434900 1517 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1368.330300 1515 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1368.234000 1525 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1368.136500 1525 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1367.782000 1524 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1367.477400 1524 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1367.396100 1522 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1367.491900 1522 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1367.189700 1499 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1366.785300 1475 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1366.942000 1475 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1366.950700 1475 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1366.669300 1480 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1366.806100 1480 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1366.233500 1479 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1366.178800 1479 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1366.424500 1487 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1367.079800 1478 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1367.206600 1504 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1366.671200 1504 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1366.056500 1503 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1365.777500 1502 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1365.310100 1502 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1365.137500 1416 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1364.287200 1415 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1364.032400 1415 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1363.863400 1415 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1363.693600 1412 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1363.088300 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1363.018700 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1363.255600 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1363.018000 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1362.714200 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1361.994700 1410 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1361.612500 1410 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1361.616500 1410 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1361.348500 1407 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1360.836700 1406 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1360.078500 1405 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1359.799200 1405 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1359.401400 1405 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1358.859100 1403 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1358.690400 1403 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1358.289000 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1358.020100 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1358.070500 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1357.886600 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1357.375700 1400 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1356.848100 1400 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1356.488400 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1356.382200 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1356.398700 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1356.233500 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1354.428200 1381 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1354.208600 1381 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1354.051400 1378 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1353.667900 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1353.945300 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1353.896900 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1353.771800 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1352.715800 1376 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1352.867300 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1352.954500 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1352.699200 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1352.269600 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1351.249900 1373 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1351.844200 1374 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1351.799300 1374 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1352.152300 1410 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1352.202800 1410 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1351.411200 1409 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1351.409600 1409 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1351.556100 1445 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1351.377200 1445 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1350.184000 1443 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1350.146000 1443 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1349.739100 1442 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1348.377500 1441 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1347.405400 1440 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1346.618200 1439 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1346.294300 1439 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1345.658300 1438 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1344.798200 1437 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1345.068700 1437 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1344.757300 1437 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1344.044400 1436 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1343.669000 1435 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1342.412500 1434 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1342.495600 1434 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1342.090900 1434 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1341.785100 1433 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1341.670500 1488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1341.189700 1487 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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