Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2024 1300.644900 1275 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1300.388100 1274 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1300.993400 1273 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1300.880000 1289 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1300.532300 1289 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1299.576300 1282 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1299.529200 1282 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1299.448900 1282 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1299.547000 1282 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1299.439600 1282 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1298.692700 1383 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1297.870400 1382 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1297.757400 1313 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1297.432900 1313 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1297.125200 1256 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1295.991300 1316 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1295.276500 1315 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1294.992200 1315 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1294.686700 1314 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1294.401300 1313 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1293.699600 1313 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1293.436200 1312 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1293.595300 1312 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1293.912700 1313 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1294.003400 1313 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1293.019100 1312 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1292.463300 1311 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1292.114700 1311 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1292.497200 1311 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1292.788700 1311 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1291.994900 1310 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1291.816100 1310 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1291.912700 1310 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1291.580100 1309 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1291.045100 1308 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1289.772300 1307 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1288.110300 1305 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1288.345300 1253 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1287.576200 1251 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1287.234400 1251 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1286.724500 1250 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1286.475700 1250 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1286.507300 1149 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1285.895400 1148 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1285.206100 1148 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1285.165500 1147 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1286.134900 1148 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1286.060300 1148 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1285.463600 1145 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1284.997500 1144 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1284.367500 1144 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1283.928700 1143 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1284.048400 1143 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1283.173900 1142 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1283.238200 1142 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1283.445100 1142 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1284.316900 1143 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1284.908300 1143 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1284.232300 1143 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1283.592700 1142 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1284.011700 1142 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1283.351500 1141 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1283.295400 1141 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1282.336100 1140 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1282.178800 1135 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1281.978400 1135 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1281.320900 1134 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1280.466400 1133 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1279.028900 1132 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1278.373300 1131 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1278.289500 1131 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1278.571200 1131 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1277.943400 1171 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1277.575800 1170 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1277.013000 1170 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1276.091500 1169 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1275.951300 1169 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1275.632000 1168 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1275.501500 1167 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1275.220700 1167 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1274.561300 1166 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1274.022600 1166 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1274.007000 1166 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1273.961300 1166 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1273.587900 1166 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1272.750700 1165 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1272.928600 1165 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1272.195500 1164 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1271.859000 1164 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1270.978300 1163 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1269.680200 1162 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1269.405800 1162 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1268.659600 1161 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1268.506300 1161 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1267.910300 1160 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1268.085700 1160 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1268.802600 1161 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1268.419100 1173 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1267.893900 1172 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1267.555000 1173 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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