Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.51% Volatilidad 0.56% Sharpe 1.95
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO PLUS

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9539-7 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1407.244100
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1407.244100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.274
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.68%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.123
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.450
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
63.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.602
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.693
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
57.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.952
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.243
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.873
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
46.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.989
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.316
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.199%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.115%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1407.244100 1922 101
29/05/2026 1407.119100 1922 101
28/05/2026 1406.486500 1921 101
27/05/2026 1406.587300 1921 101
26/05/2026 1407.386600 1922 101
25/05/2026 1407.623400 1923 101
22/05/2026 1406.843800 1921 101
20/05/2026 1406.306200 1921 101
19/05/2026 1406.225200 1713 100
18/05/2026 1406.502900 1713 100
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