Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.07% Volatilidad 0.53% Sharpe 1.05
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO PLUS

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9539-7 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1420.808800
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1420.808800
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.41%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.96%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.618
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.108
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.083
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.597
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.047
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.658
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.42%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.646
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.827
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
43.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.135
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.691
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.199%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.115%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
234
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1420.808800 2056 101
28/08/2026 1420.225700 2055 101
27/08/2026 1419.979200 2055 101
26/08/2026 1419.744900 2055 101
25/08/2026 1419.498900 2050 101
24/08/2026 1419.405200 2050 101
21/08/2026 1418.898700 2049 101
20/08/2026 1418.638400 2049 101
19/08/2026 1418.487600 2049 101
18/08/2026 1418.108600 2048 101
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