Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.09% Volatilidad 0.55% Sharpe 1.14
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO PLUS

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9539-7 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1538.061400
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1538.061400
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.789
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.273
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.56%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.396
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
58.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.745
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.520
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.136
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.888
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.55%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.663
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.484
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.342
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.194%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.117%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1538.061400 396110 9940
29/05/2026 1537.985400 397559 9972
28/05/2026 1537.314200 393691 9917
27/05/2026 1537.444600 393741 9900
26/05/2026 1538.338500 391919 9863
25/05/2026 1538.617600 391202 9845
22/05/2026 1537.826000 390621 9839
20/05/2026 1537.278800 387049 9818
19/05/2026 1537.210400 384467 9791
18/05/2026 1537.534200 383394 9782
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