Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/10/2025 1363.255600 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1363.018000 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1362.714200 1411 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1361.994700 1410 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1361.612500 1410 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1361.616500 1410 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1361.348500 1407 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1360.836700 1406 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1360.078500 1405 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1359.799200 1405 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1359.401400 1405 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1358.859100 1403 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1358.690400 1403 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1358.289000 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1358.020100 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1358.070500 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1357.886600 1401 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1357.375700 1400 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1356.848100 1400 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1356.488400 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1356.382200 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1356.398700 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1356.233500 1399 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1354.428200 1381 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1354.208600 1381 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1354.051400 1378 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1353.667900 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1353.945300 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1353.896900 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1353.771800 1377 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1352.715800 1376 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1352.867300 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1352.954500 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1352.699200 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1352.269600 1375 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1351.249900 1373 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1351.844200 1374 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1351.799300 1374 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1352.152300 1410 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1352.202800 1410 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1351.411200 1409 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1351.409600 1409 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1351.556100 1445 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1351.377200 1445 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1350.184000 1443 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1350.146000 1443 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1349.739100 1442 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1348.377500 1441 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1347.405400 1440 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1346.618200 1439 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1346.294300 1439 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1345.658300 1438 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1344.798200 1437 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1345.068700 1437 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1344.757300 1437 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1344.044400 1436 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1343.669000 1435 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1342.412500 1434 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1342.495600 1434 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1342.090900 1434 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1341.785100 1433 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1341.670500 1488 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1341.189700 1487 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1341.032600 1487 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1340.695800 1487 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1340.341500 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1340.209400 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1340.150600 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1340.191900 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1339.554500 1440 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1338.842000 1439 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1338.390200 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1338.293700 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1338.300000 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1338.202100 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1338.195300 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1337.927000 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1338.110500 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1338.010800 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1338.149900 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1337.200800 1436 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1336.162600 1426 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1336.146600 1426 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1336.284000 1427 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1336.394300 1427 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1336.133800 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1336.101100 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1335.923300 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1336.079600 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1336.649900 1416 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1336.002600 1312 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1335.022800 1310 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1334.110900 1309 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1334.081100 1309 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1333.723300 1309 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1332.463300 1307 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1332.492800 1290 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1332.746500 1265 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1332.431500 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1332.912900 1265 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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