Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1243 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/07/2025 1341.032600 1487 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1340.695800 1487 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1340.341500 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1340.209400 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1340.150600 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1340.191900 1486 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1339.554500 1440 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1338.842000 1439 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1338.390200 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1338.293700 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1338.300000 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1338.202100 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1338.195300 1438 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1337.927000 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1338.110500 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1338.010800 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1338.149900 1437 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1337.200800 1436 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1336.162600 1426 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1336.146600 1426 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1336.284000 1427 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1336.394300 1427 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1336.133800 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1336.101100 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1335.923300 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1336.079600 1426 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1336.649900 1416 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1336.002600 1312 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1335.022800 1310 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1334.110900 1309 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1334.081100 1309 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1333.723300 1309 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1332.463300 1307 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1332.492800 1290 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1332.746500 1265 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1332.431500 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1332.912900 1265 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1332.373100 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1331.860100 1261 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1331.879700 1261 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1331.977300 1261 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1332.117800 1261 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1331.768000 1260 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1332.872500 1262 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1332.566300 1262 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1332.041900 1261 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1331.002300 1356 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1331.145200 1356 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1329.854700 1355 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1329.592500 1355 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1329.356300 1354 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1328.439700 1353 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1327.128900 1352 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1327.081200 1352 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1327.028400 1351 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1326.596800 1351 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1326.524000 1351 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1326.487300 1350 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1326.093000 1350 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1326.289500 1359 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1325.933900 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1324.972700 1357 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1325.158400 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1325.364800 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1324.921300 1359 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1324.769400 1359 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1324.288400 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1323.687500 1338 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1323.388200 1338 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1323.001400 1337 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1322.482800 1336 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1322.978500 1337 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1322.485200 1336 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1322.012400 1171 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1321.062200 1170 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1320.464000 1170 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1319.972900 1074 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1319.384300 1073 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1319.148400 1073 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1318.677200 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1318.669200 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1318.324300 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1318.129200 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1317.814700 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1317.651400 1071 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1317.447000 1071 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1317.688600 1071 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1317.482900 1071 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1317.331100 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1317.006800 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1316.690500 1071 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1316.512800 1045 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1316.100200 1044 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1316.323500 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1315.209800 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1314.914200 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1315.126100 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1314.805100 1075 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1314.616600 1074 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1314.270900 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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