Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/05/2025 1332.373100 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1331.860100 1261 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1331.879700 1261 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1331.977300 1261 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1332.117800 1261 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1331.768000 1260 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1332.872500 1262 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1332.566300 1262 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1332.041900 1261 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1331.002300 1356 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1331.145200 1356 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1329.854700 1355 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1329.592500 1355 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1329.356300 1354 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1328.439700 1353 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1327.128900 1352 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1327.081200 1352 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1327.028400 1351 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1326.596800 1351 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1326.524000 1351 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1326.487300 1350 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1326.093000 1350 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1326.289500 1359 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1325.933900 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1324.972700 1357 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1325.158400 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1325.364800 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1324.921300 1359 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1324.769400 1359 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1324.288400 1358 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1323.687500 1338 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1323.388200 1338 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1323.001400 1337 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1322.482800 1336 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1322.978500 1337 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1322.485200 1336 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1322.012400 1171 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1321.062200 1170 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1320.464000 1170 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1319.972900 1074 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1319.384300 1073 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1319.148400 1073 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1318.677200 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1318.669200 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1318.324300 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1318.129200 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1317.814700 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1317.651400 1071 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1317.447000 1071 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1317.688600 1071 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1317.482900 1071 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1317.331100 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1317.006800 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1316.690500 1071 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1316.512800 1045 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1316.100200 1044 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1316.323500 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1315.209800 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1314.914200 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1315.126100 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1314.805100 1075 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1314.616600 1074 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1314.270900 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1314.038600 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1313.939300 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1313.904500 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1313.597500 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1312.562900 1073 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1312.712100 1071 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1312.879400 1071 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1312.057000 1071 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1311.501800 1070 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1310.430000 1067 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1310.161400 1066 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1309.421100 1038 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1308.931000 1037 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1308.652900 1036 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1308.088300 968 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1307.461100 968 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1307.152600 967 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1306.880100 967 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1307.157500 967 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1306.730100 967 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1306.889900 967 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1306.761600 967 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1305.899800 966 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1306.130600 967 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1305.594200 966 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1305.656300 966 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1305.553100 966 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1305.515500 966 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1305.236200 966 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1303.953400 965 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1303.701300 965 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1303.695500 965 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1303.674700 965 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1303.498500 1279 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1302.782500 1278 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1301.775900 1276 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1300.812600 1275 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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