Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1243 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/07/2023 1147.287400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1147.212500 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1145.991400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1146.178900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1145.599600 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1145.237600 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1145.114200 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1144.004200 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1143.525100 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1142.926900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1142.806100 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1140.880900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1140.896900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1140.377400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1139.750400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1138.629600 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1137.789300 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1137.326000 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1136.918200 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1136.777600 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1136.409200 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1136.152300 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1136.022800 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1135.440000 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1135.134000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1134.135700 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1133.363000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1132.814600 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1132.335500 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1131.920300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1130.799000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1130.778800 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1130.524200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1129.993700 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1130.201800 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1129.316200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1129.171300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1128.814400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1128.457400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1128.333200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1127.766000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1127.490300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1127.447300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1126.548400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1126.553000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1125.827700 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1125.910200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1125.403800 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1124.728400 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1123.480200 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1123.149500 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1122.809300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1122.482000 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1122.014400 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1121.887700 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1122.360800 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1122.188800 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1122.546300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1122.391000 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1122.107300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1121.558900 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1121.358300 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1120.923400 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1120.290600 18 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1119.791100 18 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1118.345500 18 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1118.340300 18 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1118.527900 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1117.362200 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1117.128200 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1116.295100 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1115.832500 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1115.244600 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1115.241800 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1114.249000 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1113.840400 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1114.255600 18 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1113.821300 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1112.837000 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1112.318200 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1112.307900 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1112.078400 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1112.218100 17 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1110.681500 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1109.490600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1109.064000 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1108.785600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1108.384700 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1107.581800 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1107.323800 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1107.005400 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1106.477100 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1106.615700 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1105.595200 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1105.704600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1105.298200 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1105.072900 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1105.044500 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1104.512400 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1103.760600 17 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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