Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/10/2023 1182.129600 542 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1181.673200 536 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1181.471000 536 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1180.761600 522 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1180.236000 510 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1180.068100 510 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1180.651400 510 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1179.938000 319 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1178.937100 318 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1179.572300 318 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1179.850800 318 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1178.863200 208 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1178.765500 64 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1177.911500 64 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1177.309200 50 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1176.326200 50 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1174.163000 50 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1173.302700 50 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1172.894800 50 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1172.483700 43 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1171.766100 33 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1171.078900 32 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1172.305200 32 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1171.300400 32 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1169.514200 30 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1168.588800 30 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1167.518700 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1166.478000 30 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1166.376500 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1166.102700 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1166.340900 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1165.163300 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1165.011000 30 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1165.240600 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1165.193900 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1165.402600 27 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1163.349500 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1161.979700 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1163.246900 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1162.419600 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1161.937300 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1160.436800 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1159.121000 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1157.265700 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1157.235900 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1156.889800 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1155.492200 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1154.935900 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1153.918600 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1153.004200 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1152.568400 20 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1151.519300 20 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1151.633100 20 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1151.571500 20 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1151.029900 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1150.117400 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1150.644800 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1150.051000 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1149.394000 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1150.006800 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1148.419800 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1148.478200 19 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1147.547100 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1147.287400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1147.212500 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1145.991400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1146.178900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1145.599600 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1145.237600 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1145.114200 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1144.004200 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1143.525100 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1142.926900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1142.806100 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1140.880900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1140.896900 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1140.377400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1139.750400 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1138.629600 20 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1137.789300 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1137.326000 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1136.918200 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1136.777600 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1136.409200 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1136.152300 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1136.022800 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1135.440000 19 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1135.134000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1134.135700 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1133.363000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1132.814600 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1132.335500 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1131.920300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1130.799000 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1130.778800 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1130.524200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1129.993700 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1130.201800 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1129.316200 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1129.171300 19 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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