Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/12/2022 1085.254100 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1085.368200 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1085.358000 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1084.984100 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1084.225600 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1083.201900 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1083.440800 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1083.892600 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1083.729100 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1082.957800 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1082.524000 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1081.299400 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1081.501100 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1080.389300 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1079.652000 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1079.489400 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1077.886500 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1077.636200 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1077.662300 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1077.382500 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1077.514400 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1077.066100 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1077.035300 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1076.680000 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1075.609000 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1075.248300 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1076.596500 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1077.008400 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1075.883400 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1074.984300 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1074.056700 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1072.091000 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1070.573200 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1066.718300 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1065.189400 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1063.696400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1063.824600 6 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1061.967600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1061.330900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1060.242000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1059.107700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1058.088100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1057.249700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1056.717500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1056.597800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1056.881300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1057.346200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1055.995700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1055.360000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1053.934600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1053.360800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1052.214300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1051.394900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1051.364900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1051.686100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1050.956200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1049.887700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1048.966300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1048.943700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1048.791300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1049.174800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1049.792900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1050.142600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1050.452800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1050.953500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1049.544400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1049.387800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1049.122600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1049.241700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1048.744300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1048.735400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1048.374300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1049.529100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1049.986100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1048.242000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1047.141000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1046.347700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1046.226200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1046.295500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1044.994400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1044.112900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1044.183300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1043.373000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1042.865100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1042.725800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1043.494600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1044.312100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1044.639000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1043.865900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1043.354200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1042.654100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1042.885800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1042.485100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1041.022900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1041.481300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1041.112900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1041.391600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1041.339700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1040.079700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1040.105600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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