Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/03/2022 1006.598600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1006.155900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1006.703200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1006.397700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1005.790200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1005.323900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1005.282100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1005.160100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1005.318300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1005.112300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1004.503700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1004.093700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1004.105100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1004.917900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1005.257000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1004.691300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1005.069800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1004.851200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1004.564200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1003.418100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1003.381200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1003.290500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1003.678200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1004.076600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1003.620600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1003.248300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1003.030100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1004.911900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1004.425500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1004.055800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1003.102900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1002.962600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1002.905800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1002.654200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1002.392700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1002.140500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1001.940700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1001.817100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1001.753700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1001.860300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1001.316800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1000.619600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1000.453800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1000.270500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 999.832400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 999.272000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 999.110900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 998.726200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 998.459900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 998.082300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 997.440800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 996.919400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 996.338100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 996.197500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 996.147400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 995.747000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 996.151800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 996.298400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 997.038400 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 997.629600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 997.559000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 997.641200 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 997.744900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 997.557100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 997.093900 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 996.950000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 997.262300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 996.991000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 996.968700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 996.766100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 997.035800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 997.218000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 996.032100 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 995.331800 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 994.238300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 994.324000 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 994.231300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 994.373700 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 994.816600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 994.409500 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 992.431300 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 992.538600 5 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 991.175600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 992.428600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 991.851600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 992.296600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 992.252600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 992.229800 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 992.015600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 992.031100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 991.778300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 991.786100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 990.768900 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 990.766400 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 991.052100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 990.231400 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 989.754400 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 989.407100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 990.043100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 988.396400 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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