Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: APV
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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2021 987.981900 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 989.271900 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 989.828900 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 990.229600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 991.167900 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 991.875800 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 991.633800 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 992.064300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 992.201100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 991.590300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 991.761300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 991.672300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 991.841600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 991.919300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 991.766100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 991.525900 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 991.428100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 991.266100 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 991.136500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 990.300900 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 989.946900 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 989.504200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 990.217500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 990.719900 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 990.967300 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 991.259700 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 991.433000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 991.365800 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 992.704300 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 991.699200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 991.529000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 991.017200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 990.825400 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 990.953000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 990.778000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 990.688600 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 990.862600 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 990.908100 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 991.223400 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 991.154200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 990.506400 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 990.491800 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 990.504900 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 990.289800 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 990.721900 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 990.691500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 990.634500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 990.928300 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 991.130500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 991.291000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 991.171500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 991.145400 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 990.715700 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 990.453300 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 991.303600 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 991.627600 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 991.468600 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 991.589500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 991.970500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 992.391000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 992.375400 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 991.550500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 990.654800 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 990.701400 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 990.931800 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 991.173000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 991.086600 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 990.859200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 990.995700 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 991.103100 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 991.599700 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 992.187100 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 992.494400 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 992.707500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 993.036700 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 993.276600 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 993.536900 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 993.919300 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 994.153700 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 994.210200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 994.388500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 994.326200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 994.597100 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 994.597100 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 994.464000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 994.616900 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 996.202500 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 996.226200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 996.722700 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 997.074100 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 997.612800 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 997.945200 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 998.241000 4 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 997.884800 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 997.552300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 997.619300 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 997.529100 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 997.475800 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 997.520600 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 998.031800 4 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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