Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 297.186700 15 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 297.353100 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 298.104400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 298.384700 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 295.581500 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 295.616300 15 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 293.891300 15 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 293.837400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 292.522400 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 292.220300 15 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 292.699400 15 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 293.852600 15 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 295.050000 15 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 295.645900 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 295.705100 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 295.764000 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 296.823200 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 294.969000 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 294.978500 15 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 292.597900 15 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 290.764000 15 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 291.229800 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 291.174600 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 290.548500 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 290.098000 15 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 289.456800 15 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 289.354600 15 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 287.669600 14 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 288.778700 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 290.751600 15 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 291.206800 15 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 291.175400 15 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 290.267400 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 289.276700 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 287.945100 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 286.465600 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 286.191100 14 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 285.074900 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 286.805100 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 288.642000 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 290.207700 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 287.640400 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 285.713400 14 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 285.156000 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 285.209900 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 286.773200 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 286.288500 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 285.208900 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 284.976700 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 282.233800 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 284.119300 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 283.044500 14 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 280.348000 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 277.898000 14 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 275.447000 14 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 275.465400 14 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 276.198200 14 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 275.974400 14 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 274.054600 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 276.423000 14 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 275.739000 14 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 279.806100 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 279.375700 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 281.294600 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 280.955000 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 282.056600 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 282.831700 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 283.147800 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 282.464000 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 283.473600 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 283.164400 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 282.995300 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 282.238300 15 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 282.479400 15 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 279.849700 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 279.742800 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 278.433000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 275.254300 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 276.878400 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 273.434000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 276.693100 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 276.749200 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 277.359900 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 278.055200 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 276.939200 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 275.630400 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 276.478300 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 276.848500 14 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 275.756300 14 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 277.866500 14 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 277.587500 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 276.932600 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 274.258200 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 271.471000 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 271.527000 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 270.463700 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 266.888500 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 267.373700 15 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 268.376600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 270.481000 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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