Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 275.676800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 276.370800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 275.973000 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 280.277100 16 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 280.162800 16 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 280.208600 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 281.855300 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 283.917500 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 284.298800 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 279.405300 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 278.074000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 278.151700 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 277.664900 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 274.763900 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 273.403000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 277.321900 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 280.539400 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 284.061700 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 280.410200 15 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 276.015700 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 275.693200 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 277.154600 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 278.804100 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 278.845400 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 278.716000 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 275.135700 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 271.641600 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 270.887400 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 267.103500 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 263.125400 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 273.509300 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 274.976300 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 269.910300 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 281.814700 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 287.866100 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 287.888200 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 287.656000 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 290.892300 15 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 292.777600 16 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 289.183900 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 288.852500 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 289.029400 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 288.503600 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 286.150500 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 285.112200 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 285.401200 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 283.349300 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 283.368400 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 283.417100 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 281.511100 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 279.819700 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 279.946400 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 279.498000 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 279.138300 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 276.965000 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 275.743400 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 273.946000 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 271.742300 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 273.125400 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 272.707200 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 272.453600 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 272.985300 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 273.291700 14 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 272.662500 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 272.968000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 273.849200 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 272.685000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 270.351800 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 271.347500 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 271.389600 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 270.703000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 268.213000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 267.767000 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 267.677600 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 268.498100 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 268.969800 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 269.398900 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 267.192700 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 267.467100 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 264.981100 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 265.054100 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 264.490000 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 264.492800 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 264.649600 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 262.725900 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 262.514800 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 263.541200 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 261.391600 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 262.734900 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 263.620400 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 263.409900 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 263.668400 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 264.701400 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 264.375300 14 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 264.282600 14 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 264.256300 14 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 263.282100 14 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 262.795700 14 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 262.676800 14 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 260.802100 14 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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