Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 279.375700 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 281.294600 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 280.955000 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 282.056600 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 282.831700 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 283.147800 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 282.464000 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 283.473600 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 283.164400 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 282.995300 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 282.238300 15 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 282.479400 15 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 279.849700 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 279.742800 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 278.433000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 275.254300 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 276.878400 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 273.434000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 276.693100 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 276.749200 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 277.359900 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 278.055200 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 276.939200 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 275.630400 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 276.478300 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 276.848500 14 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 275.756300 14 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 277.866500 14 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 277.587500 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 276.932600 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 274.258200 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 271.471000 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 271.527000 14 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 270.463700 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 266.888500 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 267.373700 15 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 268.376600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 270.481000 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 270.409300 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 267.329700 15 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 266.912700 15 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 270.836000 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 271.009000 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 273.493700 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 274.883900 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 274.888200 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 271.820300 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 269.870600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 270.685600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 268.201600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 269.836000 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 265.169900 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 264.139900 15 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 270.113200 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 268.190700 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 265.073500 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 261.635200 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 267.700300 15 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 264.007600 15 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 264.859300 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 270.099100 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 262.684900 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 268.417000 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 275.676800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 276.370800 16 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 275.973000 16 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 280.277100 16 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 280.162800 16 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 280.208600 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 281.855300 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 283.917500 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 284.298800 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 279.405300 15 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 278.074000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 278.151700 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 277.664900 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 274.763900 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 273.403000 14 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 277.321900 14 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 280.539400 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 284.061700 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 280.410200 15 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 276.015700 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 275.693200 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 277.154600 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 278.804100 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 278.845400 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 278.716000 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 275.135700 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 271.641600 14 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 270.887400 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 267.103500 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 263.125400 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 273.509300 14 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 274.976300 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 269.910300 14 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 281.814700 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 287.866100 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 287.888200 15 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 287.656000 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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