Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 212.635100 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 213.642100 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 212.837100 16 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 213.373200 17 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 213.665400 17 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 215.372200 17 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 217.072300 18 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 217.475800 18 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 216.764000 17 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 216.759900 17 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 215.803400 17 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 216.401600 17 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 215.881700 17 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 215.647700 17 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 216.008100 17 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 216.015000 17 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 215.191500 17 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 215.299900 17 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 213.728500 18 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 210.907000 18 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 211.412800 18 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 210.279500 18 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 211.066600 18 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 210.749600 18 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 212.875000 18 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 210.789200 18 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 212.629800 18 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 212.536500 18 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 214.605500 18 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 211.892100 18 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 211.759800 18 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 211.055200 18 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 211.005900 19 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 212.328000 19 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 214.130600 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 212.514200 19 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 213.586700 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 215.487300 19 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 215.490400 19 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 215.453200 19 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 215.727200 20 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 216.051200 21 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 216.929600 21 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 216.644800 21 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 216.095600 21 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 214.721300 21 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 215.097700 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 214.887100 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 212.836600 21 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 210.723800 20 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 211.363800 21 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 210.857400 20 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 213.416900 21 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 211.160600 22 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 213.203400 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 213.711200 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 212.196800 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 212.831900 22 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 211.794900 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 210.088900 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 210.187900 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 210.182900 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 211.442500 22 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 211.644100 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 211.346600 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 210.457100 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 209.245500 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 208.316600 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 208.448400 22 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 208.704700 22 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 205.576100 21 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 205.648200 22 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 204.668000 21 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 206.744300 22 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 206.748500 21 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 206.091900 20 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 205.648400 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 204.963000 21 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 199.989100 21 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 201.772500 21 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 202.227900 21 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 200.001000 21 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 199.254300 21 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 201.860600 22 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 199.153800 23 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 199.142900 23 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 200.244000 23 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 197.050900 23 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 194.036500 23 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 194.076400 23 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 190.435700 22 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 192.723800 22 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 192.873700 22 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 192.985800 23 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 195.248800 23 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 198.895200 23 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 198.707200 23 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 197.369200 23 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 201.420500 23 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 201.692200 23 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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