Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 211.442500 22 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 211.644100 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 211.346600 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 210.457100 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 209.245500 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 208.316600 22 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 208.448400 22 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 208.704700 22 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 205.576100 21 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 205.648200 22 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 204.668000 21 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 206.744300 22 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 206.748500 21 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 206.091900 20 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 205.648400 22 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 204.963000 21 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 199.989100 21 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 201.772500 21 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 202.227900 21 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 200.001000 21 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 199.254300 21 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 201.860600 22 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 199.153800 23 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 199.142900 23 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 200.244000 23 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 197.050900 23 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 194.036500 23 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 194.076400 23 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 190.435700 22 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 192.723800 22 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 192.873700 22 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 192.985800 23 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 195.248800 23 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 198.895200 23 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 198.707200 23 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 197.369200 23 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 201.420500 23 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 201.692200 23 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 197.020500 23 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 195.687600 23 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 198.050000 23 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 195.500800 24 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 198.507300 24 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 194.590100 23 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 193.669600 24 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 196.056900 25 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 195.842700 25 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 195.873700 25 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 200.371000 25 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 196.761300 25 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 201.847500 25 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 200.172000 25 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 199.825200 23 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 201.864700 23 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 207.006700 24 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 209.553200 24 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 209.284400 24 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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