Ficha del fondo mutuo

FM ACCIONES EEUU

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8987-7 Serie B Dólares 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

714.070000

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

714.070000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

20.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.041

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.585

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

16.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.02%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.494

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.739

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.898

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.25%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.005

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.124%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.643%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.908%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	714.070000	34	637
14/04/2026	710.071000	34	635
10/04/2026	696.372300	33	634
09/04/2026	696.250000	33	634
07/04/2026	673.634300	32	633
06/04/2026	672.886400	32	633
02/04/2026	669.833200	32	632
01/04/2026	668.294700	31	632
31/03/2026	659.746400	31	632
30/03/2026	643.812800	31	634

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos