Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 22.92% Volatilidad 14.00% Sharpe 1.65

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM ACCIONES EEUU

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8987-7 Serie B Dólares 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

774.117700

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

774.117700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.440

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.609

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.334

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

18.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.005

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

73.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.378

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.102%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.357%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.908%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	774.117700	38	659
14/07/2026	774.051900	38	658
13/07/2026	770.512100	37	658
10/07/2026	777.664100	38	658
09/07/2026	773.887800	38	658
08/07/2026	767.421900	37	659
07/07/2026	768.586800	37	659
06/07/2026	774.663300	38	658
03/07/2026	768.306800	37	659
02/07/2026	768.640200	37	659

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