Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.51% Volatilidad 13.11% Sharpe 2.04

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM ACCIONES EEUU

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8987-7 Serie A Dólares 01/06/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

398.649500

Series activas disponibles

A APV1 B I-APV

Valor cuota

398.649500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.96%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.301

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.000

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.550

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.582

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.413

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.174

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.038

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.858

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.082

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.342

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.113%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.344%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.915%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	398.649500	53	1313
29/05/2026	397.502500	53	1312
28/05/2026	396.507800	52	1309
27/05/2026	395.027900	52	1308
26/05/2026	395.276500	51	1310
25/05/2026	391.035400	51	1310
22/05/2026	391.014200	51	1310
20/05/2026	387.359400	50	1311
19/05/2026	383.372600	50	1315
18/05/2026	385.728000	50	1314

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